The Nisshin OilliO Group,Ltd.

DB:8WC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Nisshin OilliO GroupLtd Waardering

Is 8WC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8WC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8WC ( €29.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €241.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8WC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8WC?

Belangrijke metriek: Omdat 8WC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8WC. Deze wordt berekend door 8WC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8WC's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenJP¥14.69b
MarktkapitalisatieJP¥164.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8WC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8WC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
NLM FRoSTA
12.1xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
8WC Nisshin OilliO GroupLtd
11.2x8.9%€164.0b

Price-To-Earnings versus peers: 8WC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8WC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8WC 11.2xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8WC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8WC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8WC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8WC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8WC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.80
€43.93
+47.4%
0.7%€44.24€43.61n/a2
Nov ’25€29.00
€43.93
+51.5%
0.7%€44.24€43.61n/a2
Oct ’25€30.60
€43.93
+43.5%
0.7%€44.24€43.61n/a2
Sep ’25€31.40
€41.85
+33.3%
3.0%€43.09€40.60n/a2
Jun ’25€28.00
€37.44
+33.7%
2.4%€38.33€36.56n/a2
May ’25€29.40
€36.13
+22.9%
11.0%€39.80€30.62n/a3
Apr ’25€30.20
€36.13
+19.6%
11.0%€39.80€30.62n/a3
Mar ’25€31.00
€30.69
-1.0%
0.9%€30.89€30.28n/a3
Feb ’25€28.00
€29.47
+5.3%
9.7%€31.81€25.44n/a3
Jan ’25€26.80
€29.47
+10.0%
9.7%€31.81€25.44n/a3
Dec ’24€25.80
€27.25
+5.6%
10.1%€30.01€24.50n/a2
Nov ’24€26.20
€28.31
+8.0%
10.1%€31.17€25.44€29.002
Sep ’24€25.80
€28.04
+8.7%
10.1%€30.87€25.20€31.402
Aug ’24€24.00
€26.74
+11.4%
16.7%€31.20€22.29€30.002
Jul ’24€21.20
€23.51
+10.9%
6.1%€24.94€22.09€27.402
Jun ’24€21.40
€23.51
+9.9%
6.1%€24.94€22.09€28.002
May ’24€22.20
€23.51
+5.9%
6.1%€24.94€22.09€29.402
Apr ’24€21.80
€23.51
+7.9%
6.1%€24.94€22.09€30.202
Mar ’24€22.60
€23.51
+4.0%
6.1%€24.94€22.09€31.002
Feb ’24€22.00
€21.64
-1.6%
1.6%€21.99€21.30€28.002
Jan ’24€22.80
€21.64
-5.1%
1.6%€21.99€21.30€26.802
Dec ’23€23.00
€21.64
-5.9%
1.6%€21.99€21.30€25.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven