Swiss Water Decaffeinated Coffee Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
Swiss Water Decaffeinated Coffee heeft een totaal eigen vermogen van CA$55.0M en een totale schuld van CA$99.7M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 181.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$208.8M en CA$153.8M. De EBIT Swiss Water Decaffeinated Coffee is CA$11.3M waardoor de rentedekking 1.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$15.0M.
Belangrijke informatie
181.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$99.68m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.5x |
| Contant | CA$14.98m |
| Aandelen | CA$54.97m |
| Totaal verplichtingen | CA$153.84m |
| Totaal activa | CA$208.81m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$77.4M ) 7RD } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$47.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van 7RD ( CA$77.4M ) dekken de langetermijnschulden ( CA$106.0M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 154.1% ) 7RD wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 7RD is de afgelopen 5 jaar gestegen van 64% naar 181.3%.
Schuldendekking: De schuld van 7RD wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 16.3% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van 7RD op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.5 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 16:09 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Marc Robinson | Cormark Securities Inc. |
| Robert Gibson | Ventum Financial Corp |
| Marla Marin | Zacks Small-Cap Research |