Freshpet, Inc.

DB:7FP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.2b

Freshpet Waardering

Is 7FP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7FP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7FP ( €148.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €296.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7FP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7FP?

Belangrijke metriek: Omdat 7FP nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 7FP. Deze wordt berekend door 7FP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7FP's PS Ratio?
PS Verhouding8.1x
VerkoopUS$927.89m
MarktkapitalisatieUS$7.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7FP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 7FP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
0.7xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
1.2x4.9%€2.0b
7FP Freshpet
8.1x19.2%€7.6b

Price-To-Sales versus peers: 7FP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7FP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7FP 8.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 7FP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7FP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7FP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.1x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 7FP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7FP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€148.20
€160.18
+8.1%
10.8%€180.08€99.09n/a18
Nov ’25€118.85
€140.06
+17.8%
12.6%€169.24€87.86n/a18
Oct ’25€122.10
€130.57
+6.9%
12.9%€157.17€85.32n/a18
Sep ’25€121.95
€127.91
+4.9%
12.4%€156.78€85.11n/a18
Aug ’25€112.85
€128.55
+13.9%
13.0%€154.88€81.13n/a18
Jul ’25€120.20
€128.62
+7.0%
12.9%€156.46€81.95n/a18
Jun ’25€119.05
€124.82
+4.8%
13.0%€155.40€78.63n/a18
May ’25€100.15
€111.68
+11.5%
15.1%€129.87€63.99n/a18
Apr ’25€104.75
€108.49
+3.6%
15.1%€128.48€63.31n/a17
Mar ’25€104.45
€104.17
-0.3%
15.4%€119.96€62.75n/a17
Feb ’25€79.52
€84.91
+6.8%
13.7%€96.60€61.64n/a17
Jan ’25€78.70
€80.99
+2.9%
13.2%€95.26€61.37n/a17
Dec ’24€64.64
€81.08
+25.4%
13.2%€93.50€62.65n/a14
Nov ’24€53.32
€82.19
+54.1%
14.7%€94.42€46.92€118.8514
Oct ’24€61.54
€86.10
+39.9%
8.1%€94.62€75.70€122.1013
Sep ’24€69.34
€83.58
+20.5%
8.5%€91.85€73.48€121.9512
Aug ’24€66.56
€70.12
+5.3%
12.9%€90.14€49.58€112.8514
Jul ’24€59.08
€71.83
+21.6%
13.0%€92.01€50.61€120.2014
Jun ’24€55.62
€71.94
+29.3%
12.1%€91.94€50.57€119.0516
May ’24€61.16
€68.99
+12.8%
12.8%€91.15€50.13€100.1516
Apr ’24€60.26
€68.55
+13.8%
13.4%€92.05€50.63€104.7517
Mar ’24€58.48
€70.39
+20.4%
13.4%€94.52€51.99€104.4517
Feb ’24€57.88
€65.99
+14.0%
18.3%€92.10€36.84€79.5217
Jan ’24€48.55
€67.26
+38.5%
18.5%€94.34€37.74€78.7017
Dec ’23€63.80
€69.49
+8.9%
17.8%€99.27€39.71€64.6417
Nov ’23€58.90
€67.28
+14.2%
24.3%€100.33€32.11€53.3217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%