AAK AB (publ.)

DB:6AA0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.4b

AAK AB (publ.) Waardering

Is 6AA0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6AA0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6AA0 ( €24.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €23.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6AA0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6AA0?

Belangrijke metriek: Omdat 6AA0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6AA0. Deze wordt berekend door 6AA0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6AA0's PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
InkomstenSEK 3.48b
MarktkapitalisatieSEK 73.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6AA0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6AA0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€51.9m
6AA0 AAK AB (publ.)
21.1x5.4%€73.2b

Price-To-Earnings versus peers: 6AA0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6AA0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6AA0 21.1xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6AA0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6AA0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6AA0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6AA0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6AA0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.24
€29.32
+20.9%
14.7%€34.57€21.60n/a8
Nov ’25€25.84
€29.45
+14.0%
14.0%€34.74€21.71n/a8
Oct ’25€28.62
€28.87
+0.9%
15.7%€35.21€21.56n/a8
Sep ’25€27.62
€27.70
+0.3%
15.9%€34.51€21.13n/a8
Aug ’25€26.28
€27.70
+5.4%
15.9%€34.51€21.13n/a8
Jul ’25€26.86
€27.19
+1.2%
17.5%€35.52€19.98n/a8
Jun ’25€25.52
€24.71
-3.2%
19.2%€34.00€19.13n/a7
May ’25€24.00
€24.71
+3.0%
19.2%€34.00€19.13n/a7
Apr ’25€21.86
€22.45
+2.7%
19.5%€29.57€16.96n/a7
Mar ’25€20.18
€22.53
+11.6%
20.2%€30.35€16.07n/a8
Feb ’25€20.66
€21.09
+2.1%
18.3%€28.05€15.34n/a8
Jan ’25€20.28
€21.45
+5.7%
18.1%€28.67€15.68n/a8
Dec ’24€19.16
€20.62
+7.6%
15.8%€25.38€15.32n/a8
Nov ’24€18.19
€20.09
+10.5%
14.8%€24.52€14.80€25.848
Oct ’24€16.97
€19.75
+16.4%
11.5%€23.38€15.24€28.628
Sep ’24€17.13
€19.73
+15.2%
12.4%€23.45€14.59€27.628
Aug ’24€17.24
€19.73
+14.4%
12.4%€23.45€14.59€26.288
Jul ’24€17.12
€19.72
+15.2%
13.9%€23.73€14.15€26.868
Jun ’24€17.72
€19.72
+11.3%
13.9%€23.73€14.15€25.528
May ’24€18.07
€18.52
+2.5%
15.9%€22.08€13.43€24.008
Apr ’24€16.57
€17.67
+6.7%
12.6%€21.23€13.71€21.868
Mar ’24€15.83
€17.88
+13.0%
12.2%€21.57€14.20€20.188
Feb ’24€15.77
€17.51
+11.0%
13.0%€21.46€13.95€20.668
Jan ’24€16.03
€17.33
+8.1%
14.1%€21.99€14.29€20.288
Dec ’23€16.16
€17.33
+7.3%
14.1%€21.99€14.29€19.168
Nov ’23€14.46
€17.33
+19.8%
14.1%€21.99€14.29€18.198

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%