Premium Brands Holdings Corporation

DB:5P7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Premium Brands Holdings Waardering

Is 5P7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5P7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€201.35
Fair Value
74.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5P7 ( €51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €201.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5P7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5P7?

Belangrijke metriek: Omdat 5P7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5P7. Deze wordt berekend door 5P7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5P7's PE Ratio?
PE-verhouding35.6x
InkomstenCA$99.20m
MarktkapitalisatieCA$3.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5P7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5P7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
SZU Südzucker
45.7x80.4%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.9xn/a€593.7m
NLM FRoSTA
14.2xn/a€483.7m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x1.7%€1.9b
5P7 Premium Brands Holdings
35.6x45.2%€3.5b

Price-To-Earnings versus peers: 5P7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5P7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5P7 35.6xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies21PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5P7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5P7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5P7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.6x
Eerlijke PE Verhouding40.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5P7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5P7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€51.00
€68.78
+34.9%
9.8%€80.60€60.45n/a10
Jan ’26€51.50
€68.45
+32.9%
9.8%€80.22€60.16n/a10
Dec ’25€51.50
€68.60
+33.2%
10.2%€80.18€60.14n/a9
Nov ’25€56.00
€74.90
+33.7%
9.0%€87.11€67.00n/a9
Oct ’25€62.00
€73.37
+18.3%
9.6%€86.01€66.16n/a9
Sep ’25€56.50
€73.97
+30.9%
9.6%€86.72€66.71n/a9
Aug ’25€60.50
€74.65
+23.4%
8.3%€86.56€67.25n/a9
Jul ’25€62.50
€75.73
+21.2%
8.3%€87.73€68.16n/a9
Jun ’25€58.00
€75.73
+30.6%
8.3%€87.73€68.16n/a9
May ’25€60.50
€76.05
+25.7%
9.0%€88.75€66.22n/a10
Apr ’25€59.50
€75.59
+27.0%
9.5%€88.36€65.93n/a9
Mar ’25€61.00
€78.81
+29.2%
8.5%€89.72€70.39n/a10
Feb ’25€61.50
€78.51
+27.7%
9.2%€92.41€69.82n/a10
Jan ’25€62.50
€78.33
+25.3%
9.4%€91.95€69.48€51.5010
Dec ’24€58.50
€77.81
+33.0%
9.8%€90.99€68.75€51.509
Nov ’24€61.00
€83.84
+37.4%
8.6%€96.04€75.46€56.009
Oct ’24€66.50
€83.42
+25.4%
8.5%€95.12€74.74€62.009
Sep ’24€69.00
€83.42
+20.9%
8.5%€95.12€74.74€56.509
Aug ’24€73.00
€80.62
+10.4%
10.4%€96.10€67.96€60.509
Jul ’24€69.00
€78.04
+13.1%
7.2%€85.40€67.64€62.509
Jun ’24€68.50
€78.04
+13.9%
7.2%€85.40€67.64€58.009
May ’24€66.50
€76.63
+15.2%
7.2%€83.43€65.94€60.509
Apr ’24€65.50
€77.23
+17.9%
6.9%€84.67€66.92€59.509
Mar ’24€68.00
€78.26
+15.1%
6.6%€86.55€69.10€61.009
Feb ’24€63.00
€83.93
+33.2%
10.7%€102.03€64.79€61.5010
Jan ’24€55.50
€83.93
+51.2%
10.7%€102.03€64.79€62.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€66.35
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 14:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Premium Brands Holdings Corporation wordt gevolgd door 21 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Mark PetrieCIBC Capital Markets
Robert CatellierClarus Securities Inc.