Philip Morris International Inc.

DB:4I1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €229.5b

Philip Morris International Waardering

Is 4I1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4I1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€227.23
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4I1 ( €146.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €227.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4I1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4I1?

Belangrijke metriek: Omdat 4I1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4I1. Deze wordt berekend door 4I1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4I1's PE Ratio?
PE-verhouding34.1x
InkomstenUS$7.03b
MarktkapitalisatieUS$240.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4I1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4I1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
MO Altria Group
8.3x-5.5%US$93.3b
BATS British American Tobacco
21.5x15.8%UK£65.2b
ITC ITC
24.9x9.2%₹5.0t
2914 Japan Tobacco
14.3x7.7%JP¥6.6t
4I1 Philip Morris International
34.1x14.1%€240.1b

Price-To-Earnings versus peers: 4I1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4I1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4I1 34.1xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies10PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4I1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4I1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4I1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.1x
Eerlijke PE Verhouding35.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4I1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4I1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€146.96
€140.11
-4.7%
11.5%€158.28€97.85n/a14
Feb ’26€125.98
€132.10
+4.9%
11.2%€144.71€98.40n/a14
Jan ’26€116.92
€129.73
+11.0%
12.2%€147.68€97.19n/a13
Dec ’25€124.18
€125.04
+0.7%
12.1%€142.51€93.78n/a13
Nov ’25€122.34
€123.51
+1.0%
12.5%€142.72€93.92n/a13
Oct ’25€109.92
€114.26
+3.9%
11.3%€130.99€92.15n/a13
Sep ’25€110.28
€107.78
-2.3%
9.1%€121.65€86.24n/a14
Aug ’25€108.94
€106.76
-2.0%
8.6%€123.64€87.66n/a14
Jul ’25€95.00
€103.53
+9.0%
8.3%€124.79€83.82n/a14
Jun ’25€93.00
€101.84
+9.5%
9.0%€124.71€80.04n/a15
May ’25€89.21
€102.25
+14.6%
8.8%€125.53€80.56n/a16
Apr ’25€85.30
€99.34
+16.5%
9.5%€123.33€78.23n/a15
Mar ’25€82.70
€98.98
+19.7%
10.4%€124.37€78.89n/a16
Feb ’25€84.60
€99.55
+17.7%
10.7%€123.44€78.76€125.9816
Jan ’25€84.65
€99.42
+17.4%
9.1%€119.08€78.32€116.9218
Dec ’24€85.75
€99.37
+15.9%
9.1%€118.48€77.92€124.1818
Nov ’24€84.30
€103.25
+22.5%
8.6%€122.45€80.53€122.3417
Oct ’24€87.90
€107.39
+22.2%
7.7%€123.08€82.37€109.9217
Sep ’24€88.70
€104.24
+17.5%
8.2%€119.86€80.21€110.2818
Aug ’24€90.35
€101.73
+12.6%
8.2%€116.86€78.20€108.9418
Jul ’24€89.50
€103.45
+15.6%
8.2%€119.13€79.73€95.0018
Jun ’24€83.95
€102.76
+22.4%
8.0%€118.11€81.77€93.0018
May ’24€89.45
€102.48
+14.6%
7.9%€117.66€81.46€89.2118
Apr ’24€88.49
€104.41
+18.0%
8.2%€119.93€83.03€85.3017
Mar ’24€91.20
€104.95
+15.1%
8.6%€121.93€84.41€82.7019
Feb ’24€96.00
€98.09
+2.2%
10.0%€118.34€81.93€84.6019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€139.02
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 08:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Philip Morris International Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Gaurav JainBarclays