Budweiser Brewing Company APAC Limited

DB:4BB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.8b

Budweiser Brewing Company APAC Waardering

Is 4BB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4BB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4BB ( €0.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4BB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4BB?

Belangrijke metriek: Omdat 4BB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4BB. Deze wordt berekend door 4BB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4BB's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenUS$719.00m
MarktkapitalisatieUS$12.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4BB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4BB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€139.8m
TAP Molson Coors Beverage
13.5x3.6%US$12.6b
168 Tsingtao Brewery
14.2x7.4%HK$85.1b
291 China Resources Beer (Holdings)
15.2x10.3%HK$83.4b
4BB Budweiser Brewing Company APAC
17.4x14.3%€97.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4BB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4BB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4BB 17.4xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4BB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4BB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4BB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4BB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4BB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.85
€1.44
+68.4%
25.9%€2.41€0.97n/a27
Nov ’25€0.91
€1.43
+57.6%
24.1%€2.35€0.95n/a27
Oct ’25€1.14
€1.51
+32.3%
22.2%€2.30€1.01n/a27
Sep ’25€1.06
€1.54
+45.7%
21.8%€2.32€1.02n/a27
Aug ’25€1.07
€1.63
+52.4%
20.9%€2.35€1.03n/a27
Jul ’25€1.04
€1.80
+73.2%
18.6%€2.38€1.10n/a27
Jun ’25€1.12
€1.90
+69.9%
20.3%€3.15€1.30n/a27
May ’25€1.26
€2.05
+62.5%
19.7%€3.20€1.32n/a27
Apr ’25€1.32
€2.03
+54.1%
18.1%€3.15€1.36n/a27
Mar ’25€1.45
€2.14
+47.3%
18.9%€3.15€1.36n/a27
Feb ’25€1.42
€2.35
+65.2%
16.4%€3.14€1.35n/a26
Jan ’25€1.60
€2.55
+59.3%
14.5%€3.17€1.64n/a26
Dec ’24€1.53
€2.57
+68.3%
14.5%€3.18€1.65n/a26
Nov ’24€1.90
€2.73
+43.8%
12.7%€3.39€2.04€0.9126
Oct ’24€1.80
€2.94
+63.4%
12.1%€3.68€2.25€1.1426
Sep ’24€1.84
€2.92
+58.9%
12.4%€3.59€2.20€1.0627
Aug ’24€2.10
€3.13
+48.9%
7.8%€3.54€2.44€1.0727
Jul ’24€2.32
€3.20
+38.0%
7.4%€3.68€2.46€1.0427
Jun ’24€2.24
€3.31
+48.0%
7.7%€3.74€2.50€1.1227
May ’24€2.54
€3.29
+29.4%
7.6%€3.67€2.45€1.2626
Apr ’24€2.72
€3.31
+21.6%
7.7%€3.70€2.47€1.3226
Mar ’24€2.90
€3.31
+14.2%
11.4%€3.86€2.40€1.4526
Feb ’24€2.76
€3.16
+14.6%
12.2%€3.77€2.32€1.4226
Jan ’24€2.84
€3.17
+11.6%
13.1%€3.90€2.18€1.6027
Dec ’23€2.70
€3.08
+14.2%
14.7%€3.85€2.20€1.5326
Nov ’23€2.30
€3.25
+41.2%
15.3%€4.08€2.35€1.9026

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€591.0m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.35

7D

-0.4%

1Y

-3.7%

Anheuser-Busch InBev

€100.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.02

7D

-1.9%

1Y

-11.3%

Carlsberg

DKK 101.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 99.16

7D

3.0%

1Y

-10.4%