PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

DB:48I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.8b

Indofood CBP Sukses Makmur Waardering

Is 48I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 48I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 48I ( €0.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 48I wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 48I?

Belangrijke metriek: Omdat 48I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 48I. Deze wordt berekend door 48I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 48I's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenRp8.08t
MarktkapitalisatieRp131.20t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 48I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 48I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€583.2m
NLM FRoSTA
11.7xn/a€412.2m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.5x1.2%€1.9b
48I Indofood CBP Sukses Makmur
16.2x14.7%€131.2t

Price-To-Earnings versus peers: 48I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 48I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
48I 16.2xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 48I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 48I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

48I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 48I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 48I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.65
€0.84
+29.4%
7.9%€1.07€0.73n/a20
Dec ’25€0.69
€0.85
+22.6%
7.9%€1.07€0.74n/a20
Nov ’25€0.69
€0.80
+15.8%
8.8%€1.05€0.72n/a20
Oct ’25€0.71
€0.79
+11.9%
9.2%€1.05€0.71n/a20
Sep ’25€0.65
€0.79
+22.0%
9.1%€1.05€0.72n/a20
Aug ’25€0.61
€0.76
+23.0%
9.8%€1.03€0.67n/a19
Jul ’25€0.56
€0.74
+31.6%
10.7%€1.02€0.63n/a18
Jun ’25€0.57
€0.76
+32.8%
10.5%€1.03€0.66n/a18
May ’25€0.64
€0.77
+21.8%
9.5%€1.04€0.67n/a18
Apr ’25€0.64
€0.79
+24.5%
9.0%€1.05€0.73n/a18
Mar ’25€0.70
€0.80
+14.1%
9.4%€1.06€0.68n/a19
Feb ’25€0.67
€0.80
+20.0%
6.5%€0.96€0.73n/a20
Jan ’25€0.60
€0.81
+33.9%
6.4%€0.98€0.74n/a21
Dec ’24€0.61
€0.81
+32.8%
6.4%€0.98€0.74€0.6921
Nov ’24€0.60
€0.82
+36.3%
6.2%€0.98€0.77€0.6919
Oct ’24€0.66
€0.83
+25.4%
6.9%€1.00€0.73€0.7119
Sep ’24€0.66
€0.82
+24.7%
7.2%€1.00€0.73€0.6520
Aug ’24€0.68
€0.79
+16.3%
7.1%€0.99€0.72€0.6119
Jul ’24€0.68
€0.81
+18.7%
4.1%€0.87€0.75€0.5620
Jun ’24€0.71
€0.81
+12.9%
4.1%€0.87€0.75€0.5720
May ’24€0.65
€0.75
+16.9%
4.6%€0.84€0.69€0.6420
Apr ’24€0.60
€0.74
+23.7%
5.8%€0.84€0.62€0.6420
Mar ’24€0.59
€0.74
+23.6%
4.7%€0.80€0.64€0.7021
Feb ’24€0.62
€0.73
+18.2%
4.8%€0.80€0.64€0.6721
Jan ’24€0.58
€0.70
+19.6%
5.7%€0.76€0.59€0.6021
Dec ’23€0.59
€0.70
+16.8%
6.4%€0.75€0.61€0.6120

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk wordt gevolgd door 38 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Hadi SoegiartoCGS International