Costa Group Holdings Limited

DB:3CH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €899.0m

Costa Group Holdings Waardering

Is 3CH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3CH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3CH ( €1.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3CH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3CH?

Belangrijke metriek: Omdat 3CH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3CH. Deze wordt berekend door 3CH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3CH's PE Ratio?
PE-verhouding68.9x
InkomstenAU$21.51m
MarktkapitalisatieAU$1.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3CH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3CH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€2.0b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
GTK Tonkens Agrar
12.1xn/a€12.3m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
3CH Costa Group Holdings
68.9x39.3%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3CH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3CH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3CH 68.9xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies17PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3CH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.9 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3CH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3CH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68.9x
Eerlijke PE Verhouding35.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3CH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 68.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3CH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Nov ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Oct ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Sep ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Aug ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Jul ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Jun ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
May ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Apr ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Mar ’25n/a
€1.89
0%
6.2%€2.00€1.73n/a3
Feb ’25€1.89
€1.95
+3.1%
3.7%€2.04€1.76n/a10
Jan ’25€1.89
€1.95
+3.1%
3.7%€2.04€1.76n/a10
Dec ’24€1.85
€1.90
+2.7%
4.9%€2.10€1.71n/a10
Nov ’24€1.82
€1.88
+3.5%
7.3%€2.12€1.55n/a11
Oct ’24€1.80
€1.88
+4.6%
7.3%€2.12€1.55n/a11
Sep ’24€1.71
€1.76
+2.8%
10.2%€2.04€1.46n/a10
Aug ’24€1.96
€1.85
-5.8%
12.2%€2.13€1.48n/a11
Jul ’24€1.62
€1.72
+6.4%
8.0%€1.92€1.48n/a11
Jun ’24€1.57
€1.69
+7.9%
8.4%€1.88€1.46n/a10
May ’24€1.48
€1.67
+12.5%
8.5%€1.90€1.47n/a11
Apr ’24€1.55
€1.66
+7.2%
9.2%€1.91€1.42n/a12
Mar ’24€1.60
€1.71
+7.0%
9.8%€1.99€1.44n/a13
Feb ’24€1.84
€1.72
-6.8%
10.1%€2.00€1.42€1.8913
Jan ’24€1.72
€1.75
+1.7%
10.4%€2.02€1.43€1.8913
Dec ’23€1.69
€1.75
+3.5%
10.4%€2.02€1.43€1.8513
Nov ’23€1.68
€1.69
+0.5%
11.4%€1.99€1.41€1.8213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%