Omer-Decugis & Cie SA

DB:0VC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.9m

Omer-Decugis & Cie Waardering

Is 0VC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0VC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0VC ( €4.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0VC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VC?

Belangrijke metriek: Omdat 0VC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0VC. Deze wordt berekend door 0VC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0VC's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
Inkomsten€5.10m
Marktkapitalisatie€38.88m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0VC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0VC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
GTK Tonkens Agrar
12.1xn/a€12.3m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.6xn/a€98.2m
0VC Omer-Decugis & Cie
7.6x31.8%€38.9m

Price-To-Earnings versus peers: 0VC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0VC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0VC 7.6xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0VC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0VC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0VC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0VC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0VC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.47
€7.70
+72.3%
8.0%€8.50€7.00n/a3
Nov ’25€4.39
€7.77
+76.9%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Oct ’25€4.19
€7.77
+85.4%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Sep ’25€4.83
€7.77
+60.8%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Aug ’25€4.55
€7.77
+70.7%
7.0%€8.50€7.20n/a3
Jul ’25€3.92
€7.57
+93.0%
9.0%€8.50€6.90n/a3
Jun ’25€4.63
€7.57
+63.4%
9.0%€8.50€6.90n/a3
May ’25€4.08
€7.63
+87.1%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Apr ’25€4.19
€7.63
+82.2%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Mar ’25€4.17
€7.63
+83.1%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Feb ’25€4.50
€7.63
+69.6%
8.6%€8.50€6.90n/a3
Jan ’25€4.04
€7.43
+84.0%
10.7%€8.50€6.60n/a3
Dec ’24€4.01
€7.57
+88.7%
8.8%€8.50€7.00n/a3
Nov ’24€3.95
€7.60
+92.4%
8.5%€8.50€7.00€4.393
Oct ’24€4.46
€7.60
+70.4%
8.5%€8.50€7.00€4.193
Sep ’24€4.88
€7.60
+55.7%
8.5%€8.50€7.00€4.833
Aug ’24€4.62
€7.60
+64.5%
8.5%€8.50€7.00€4.553
Jul ’24€4.60
€8.23
+79.0%
6.6%€9.00€7.80€3.923
Jun ’24€4.67
€8.23
+76.3%
6.6%€9.00€7.80€4.633
May ’24€3.75
€8.23
+119.6%
7.4%€9.00€7.50€4.083
Apr ’24€3.61
€8.23
+128.1%
7.4%€9.00€7.50€4.193
Mar ’24€4.90
€8.53
+74.1%
8.6%€9.10€7.50€4.173
Feb ’24€4.75
€8.53
+79.6%
8.6%€9.10€7.50€4.503
Jan ’24€4.61
€8.70
+88.7%
5.7%€9.10€8.00€4.043
Dec ’23€5.20
€8.70
+67.3%
5.7%€9.10€8.00€4.013
Nov ’23€5.72
€8.70
+52.1%
5.7%€9.10€8.00€3.953

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%