Philip Morris International Inc.

XTRA:4I1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €193.9b

Philip Morris International Waardering

Is 4I1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4I1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4I1 ( €123.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €245.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4I1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4I1?

Belangrijke metriek: Omdat 4I1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4I1. Deze wordt berekend door 4I1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4I1's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenUS$9.81b
MarktkapitalisatieUS$204.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4I1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4I1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
MO Altria Group
9.3x-4.7%US$94.8b
ITC ITC
28.5x9.6%₹5.8t
2914 Japan Tobacco
15.4x5.6%JP¥7.4t
IMB Imperial Brands
9.9x0.8%UK£20.0b
4I1 Philip Morris International
20.9x9.4%€204.8b

Price-To-Earnings versus peers: 4I1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4I1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4I1 20.9xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4I1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4I1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4I1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4I1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4I1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€123.08
€128.41
+4.3%
12.1%€146.35€96.31n/a13
Nov ’25€121.12
€123.51
+2.0%
12.5%€142.72€93.92n/a13
Oct ’25€109.92
€114.26
+3.9%
11.3%€130.99€92.15n/a13
Sep ’25€110.88
€107.78
-2.8%
9.1%€121.65€86.24n/a14
Aug ’25€107.72
€106.76
-0.9%
8.6%€123.64€87.66n/a14
Jul ’25€94.99
€103.53
+9.0%
8.3%€124.79€83.82n/a14
Jun ’25€92.69
€101.84
+9.9%
9.0%€124.71€80.04n/a15
May ’25€88.48
€102.25
+15.6%
8.8%€125.53€80.56n/a16
Apr ’25€85.25
€99.34
+16.5%
9.5%€123.33€78.23n/a15
Mar ’25€82.55
€98.98
+19.9%
10.4%€124.37€78.89n/a16
Feb ’25€85.00
€99.55
+17.1%
10.7%€123.44€78.76n/a16
Jan ’25€85.05
€99.42
+16.9%
9.1%€119.08€78.32n/a18
Dec ’24€85.80
€99.37
+15.8%
9.1%€118.48€77.92n/a18
Nov ’24€84.40
€103.25
+22.3%
8.6%€122.45€80.53€121.1217
Oct ’24€88.45
€107.39
+21.4%
7.7%€123.08€82.37€109.9217
Sep ’24€88.50
€104.24
+17.8%
8.2%€119.86€80.21€110.8818
Aug ’24€89.85
€101.73
+13.2%
8.2%€116.86€78.20€107.7218
Jul ’24€89.45
€103.45
+15.7%
8.2%€119.13€79.73€94.9918
Jun ’24€84.25
€102.76
+22.0%
8.0%€118.11€81.77€92.6918
May ’24€89.60
€102.48
+14.4%
7.9%€117.66€81.46€88.4818
Apr ’24€89.25
€104.41
+17.0%
8.2%€119.93€83.03€85.2517
Mar ’24€91.43
€104.95
+14.8%
8.6%€121.93€84.41€82.5519
Feb ’24€95.72
€98.09
+2.5%
10.0%€118.34€81.93€85.0019
Jan ’24€93.71
€98.86
+5.5%
10.2%€119.81€81.13€85.0518
Dec ’23€96.39
€99.36
+3.1%
9.5%€122.91€83.23€85.8017
Nov ’23€92.82
€102.72
+10.7%
10.2%€128.77€86.18€84.4017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%