Aker BioMarine AS

BST:1PG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €434.1m

Aker BioMarine Waardering

Is 1PG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1PG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1PG ( €4.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1PG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1PG?

Belangrijke metriek: Omdat 1PG nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1PG. Deze wordt berekend door 1PG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1PG's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$334.80m
MarktkapitalisatieUS$452.00m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1PG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1PG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
NLM FRoSTA
0.7xn/a€405.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.8xn/a€588.4m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€51.9m
1PG Aker BioMarine
1.4x-5.3%€5.0b

Price-To-Sales versus peers: 1PG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1PG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1PG 1.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1PG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1PG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1PG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1PG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1PG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.78
€5.21
+9.1%
16.6%€6.07€4.35n/a2
Nov ’25€4.15
€5.02
+20.9%
16.5%€5.85€4.19n/a2
Oct ’25€4.05
€7.06
+74.4%
11.8%€7.89€6.23n/a2
Sep ’25€8.71
€9.10
+4.5%
12.4%€10.23€7.97n/a2
Aug ’25€8.03
€7.81
-2.7%
3.8%€8.11€7.52n/a2
Jul ’25€7.34
€6.91
-5.8%
14.0%€7.88€5.94n/a2
Jun ’25€6.77
€6.66
-1.6%
11.9%€7.45€5.87n/a2
May ’25€5.79
€6.16
+6.4%
3.2%€6.36€5.96n/a2
Apr ’25€5.29
€4.77
-9.8%
8.3%€5.16€4.38n/a2
Mar ’25€4.65
€4.81
+3.6%
9.3%€5.26€4.36n/a2
Feb ’25€3.85
€3.85
-0.1%
3.6%€3.98€3.71n/a2
Jan ’25€3.85
€3.83
-0.3%
4.9%€4.02€3.64n/a2
Dec ’24€3.55
€3.79
+6.7%
2.4%€3.88€3.70n/a2
Nov ’24€3.27
€3.80
+16.3%
0.2%€3.81€3.79€4.152
Oct ’24€3.43
€3.99
+16.6%
0.1%€4.00€3.99€4.052
Sep ’24€3.91
€3.99
+2.2%
0.1%€4.00€3.99€8.712
Aug ’24€3.68
€3.99
+8.6%
0.1%€4.00€3.99€8.032
Jul ’24€2.88
€4.02
+39.9%
5.5%€4.24€3.80€7.342
Jun ’24€2.96
€3.98
+34.6%
5.0%€4.18€3.78€6.772
May ’24€3.31
€3.87
+16.8%
15.3%€4.46€3.27€5.792
Apr ’24€3.36
€3.85
+14.7%
17.1%€4.51€3.19€5.292
Mar ’24€3.45
€3.93
+14.1%
16.3%€4.57€3.29€4.652
Feb ’24€3.26
€4.21
+29.3%
16.0%€4.88€3.54€3.852
Jan ’24€3.61
€4.66
+29.1%
15.8%€5.40€3.92€3.852
Dec ’23€3.56
€4.66
+30.9%
15.8%€5.40€3.92€3.552
Nov ’23€3.70
€5.18
+39.9%
12.6%€5.86€4.30€3.273

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%