Gevo, Inc.

DB:ZGV3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €304.4m

Gevo Waardering

Is ZGV3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZGV3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZGV3 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZGV3 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZGV3?

Belangrijke metriek: Omdat ZGV3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZGV3. Deze wordt berekend door ZGV3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZGV3's PS Ratio?
PS Verhouding20.6x
VerkoopUS$15.59m
MarktkapitalisatieUS$319.04m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZGV3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZGV3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.4x7.7%€689.2m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€460.4m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€166.6m
ZGV3 Gevo
20.6x54.4%€319.0m

Price-To-Sales versus peers: ZGV3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZGV3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZGV3 20.6xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZGV3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZGV3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZGV3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio20.6x
Eerlijke PS Verhouding0.01x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZGV3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZGV3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.29
€5.68
+340.4%
97.4%€13.36€0.57n/a3
Nov ’25€2.13
€4.71
+121.4%
121.5%€12.82€0.55n/a3
Oct ’25€1.41
€4.71
+233.7%
121.5%€12.82€0.55n/a3
Sep ’25€0.71
€4.71
+559.9%
121.5%€12.82€0.55n/a3
Aug ’25€0.53
€4.76
+795.1%
121.5%€12.93€0.55n/a3
Jul ’25€0.55
€4.78
+767.1%
120.3%€12.91€0.65n/a3
Jun ’25€0.65
€4.78
+640.2%
120.3%€12.91€0.65n/a3
May ’25€0.66
€4.01
+510.6%
130.9%€13.08€0.75n/a4
Apr ’25€0.71
€4.20
+494.7%
118.9%€12.81€0.73n/a4
Mar ’25€0.81
€4.27
+423.9%
116.8%€12.88€0.92n/a4
Feb ’25€0.85
€4.27
+400.0%
116.8%€12.88€0.92n/a4
Jan ’25€1.07
€3.87
+261.8%
116.4%€12.87€1.25n/a5
Dec ’24€1.02
€3.87
+278.6%
115.3%€12.78€1.37n/a5
Nov ’24€1.00
€4.24
+324.7%
106.2%€13.13€1.41€2.135
Oct ’24€1.09
€4.14
+279.2%
107.4%€12.94€1.39€1.415
Sep ’24€1.19
€4.14
+247.3%
107.4%€12.94€1.39€0.715
Aug ’24€1.52
€5.52
+263.0%
118.2%€16.78€1.21€0.534
Jul ’24€1.38
€5.52
+300.5%
118.2%€16.78€1.21€0.554
Jun ’24€1.21
€5.52
+355.7%
118.2%€16.78€1.21€0.654
May ’24€1.05
€5.90
+460.8%
103.4%€16.33€1.27€0.664
Apr ’24€1.41
€6.34
+348.4%
94.5%€16.57€2.07€0.714
Mar ’24€1.77
€6.34
+259.0%
94.5%€16.57€2.07€0.814
Feb ’24€1.92
€6.34
+230.0%
94.5%€16.57€2.07€0.854
Jan ’24€1.72
€7.03
+308.8%
79.3%€16.85€2.11€1.075
Dec ’23€2.01
€8.86
+340.2%
67.7%€18.06€2.31€1.024
Nov ’23€2.36
€8.86
+275.0%
67.7%€18.06€2.31€1.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%