BW Offshore Limited

DB:XY81 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €426.8m

BW Offshore Waardering

Is XY81 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XY81 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XY81 ( €2.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XY81 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XY81?

Belangrijke metriek: Omdat XY81 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XY81. Deze wordt berekend door XY81's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XY81's PE Ratio?
PE-verhouding3.8x
InkomstenUS$119.80m
MarktkapitalisatieUS$450.97m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XY81's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XY81 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.4x12.9%€546.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€470.7m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
XY81 BW Offshore
3.8x-36.1%€5.0b

Price-To-Earnings versus peers: XY81 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XY81's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XY81 3.8xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XY81 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XY81's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XY81 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.8x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XY81 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XY81 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.31
€3.22
+39.8%
20.1%€3.77€2.31n/a3
Nov ’25€2.46
€3.37
+37.4%
9.8%€3.74€2.94n/a3
Oct ’25€2.39
€3.35
+40.5%
10.1%€3.73€2.91n/a3
Sep ’25€2.58
€3.35
+29.8%
10.1%€3.73€2.91n/a3
Aug ’25€2.54
€3.45
+35.9%
10.1%€3.83€2.99n/a3
Jul ’25€2.66
€3.45
+29.8%
10.1%€3.83€2.99n/a3
Jun ’25€2.59
€3.47
+34.1%
11.7%€3.95€2.96n/a3
May ’25€2.35
€3.70
+57.3%
8.2%€4.00€3.39n/a2
Apr ’25€2.29
€3.81
+66.7%
3.9%€3.96€3.66n/a2
Mar ’25€2.19
€3.33
+52.1%
9.5%€3.63€2.89n/a3
Feb ’25€2.09
€3.33
+59.3%
9.5%€3.63€2.89n/a3
Jan ’25€1.96
€3.28
+67.1%
8.3%€3.58€2.85n/a4
Dec ’24€1.90
€3.29
+73.3%
7.0%€3.50€2.91n/a4
Nov ’24€1.95
€3.36
+72.4%
7.8%€3.65€2.94€2.464
Oct ’24€2.15
€3.36
+56.2%
7.8%€3.65€2.94€2.394
Sep ’24€2.11
€3.45
+63.0%
12.4%€4.10€2.91€2.584
Aug ’24€2.45
€3.70
+51.1%
7.8%€4.07€3.29€2.544
Jul ’24€2.19
€3.69
+69.0%
6.6%€3.95€3.36€2.664
Jun ’24€2.15
€3.81
+76.8%
4.4%€3.95€3.57€2.593
May ’24€2.36
€3.79
+60.7%
5.4%€3.98€3.50€2.353
Apr ’24€2.60
€3.76
+44.7%
5.9%€4.03€3.54€2.294
Mar ’24€2.58
€3.87
+50.2%
6.0%€4.24€3.60€2.194
Feb ’24€2.41
€3.87
+60.4%
6.0%€4.24€3.60€2.094
Jan ’24€2.35
€3.87
+64.6%
6.0%€4.24€3.60€1.964
Dec ’23€2.43
€4.17
+72.0%
9.5%€4.73€3.69€1.904
Nov ’23€2.60
€4.38
+68.4%
7.5%€4.93€4.11€1.954

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%