BW Offshore Limited

DB:XY81 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €498.7m

BW Offshore Waardering

Is XY81 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XY81 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.99
Fair Value
90.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: XY81 ( €2.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XY81 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XY81?

Belangrijke metriek: Omdat XY81 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XY81. Deze wordt berekend door XY81's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XY81's PE Ratio?
PE-verhouding4.3x
InkomstenUS$119.80m
MarktkapitalisatieUS$519.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XY81's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XY81 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
23.5x13.0%€659.0m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€436.6m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
4DS Daldrup & Söhne
23.8x7.9%€51.8m
XY81 BW Offshore
4.3x-7.3%€5.8b

Price-To-Earnings versus peers: XY81 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XY81's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XY81 4.3xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies7PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XY81 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XY81's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XY81 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.3x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XY81 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XY81 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.71
€2.92
+8.1%
14.7%€3.41€2.37n/a3
Feb ’26€2.67
€2.92
+9.5%
14.7%€3.41€2.37n/a3
Jan ’26€2.46
€3.19
+30.1%
19.5%€3.83€2.35n/a3
Dec ’25€2.39
€3.22
+35.2%
20.1%€3.77€2.31n/a3
Nov ’25€2.46
€3.37
+37.4%
9.8%€3.74€2.94n/a3
Oct ’25€2.39
€3.35
+40.5%
10.1%€3.73€2.91n/a3
Sep ’25€2.58
€3.35
+29.8%
10.1%€3.73€2.91n/a3
Aug ’25€2.54
€3.45
+35.9%
10.1%€3.83€2.99n/a3
Jul ’25€2.66
€3.45
+29.8%
10.1%€3.83€2.99n/a3
Jun ’25€2.59
€3.47
+34.1%
11.7%€3.95€2.96n/a3
May ’25€2.35
€3.70
+57.3%
8.2%€4.00€3.39n/a2
Apr ’25€2.29
€3.81
+66.7%
3.9%€3.96€3.66n/a2
Mar ’25€2.19
€3.33
+52.1%
9.5%€3.63€2.89n/a3
Feb ’25€2.09
€3.33
+59.3%
9.5%€3.63€2.89€2.673
Jan ’25€1.96
€3.28
+67.1%
8.3%€3.58€2.85€2.464
Dec ’24€1.90
€3.29
+73.3%
7.0%€3.50€2.91€2.394
Nov ’24€1.95
€3.36
+72.4%
7.8%€3.65€2.94€2.464
Oct ’24€2.15
€3.36
+56.2%
7.8%€3.65€2.94€2.394
Sep ’24€2.11
€3.45
+63.0%
12.4%€4.10€2.91€2.584
Aug ’24€2.45
€3.70
+51.1%
7.8%€4.07€3.29€2.544
Jul ’24€2.19
€3.69
+69.0%
6.6%€3.95€3.36€2.664
Jun ’24€2.15
€3.81
+76.8%
4.4%€3.95€3.57€2.593
May ’24€2.36
€3.79
+60.7%
5.4%€3.98€3.50€2.353
Apr ’24€2.60
€3.76
+44.7%
5.9%€4.03€3.54€2.294
Mar ’24€2.58
€3.87
+50.2%
6.0%€4.24€3.60€2.194
Feb ’24€2.41
€3.87
+60.4%
6.0%€4.24€3.60€2.094
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.89
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 11:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BW Offshore Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB
Jeffrey SpittelClarksons Platou Securities