Woodside Energy Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WOP0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WOP0 ( €16.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €40.81 )

Is WOP0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WOP0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WOP0 ( €16.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WOP0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WOP0?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor WOP0. Deze wordt berekend door WOP0's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is WOP0's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$30.46b

WOP0 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.6x
PEG-verhouding	-10x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WOP0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WOP0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.6x
DR0 Deutsche Rohstoff	2.6x	-12.7%	€180.1m
TPL Texas Pacific Land	56.4x	n/a	US$25.2b
HES Hess	16x	14.9%	US$42.4b
DVN Devon Energy	7.3x	-3.4%	US$25.8b
WOP0 Woodside Energy Group	16.4x	-1.6%	€46.1b

Price-To-Earnings versus peers: WOP0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WOP0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	1.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	1.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WOP0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WOP0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WOP0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.4x
Eerlijke PE Verhouding	24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WOP0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WOP0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€14.79	€18.24 +23.3%	17.2%	€27.80	€14.11	n/a	14
Oct ’25	€16.09	€18.46 +14.7%	15.6%	€27.32	€14.26	n/a	15
Sep ’25	€16.52	€18.92 +14.5%	14.9%	€27.54	€15.31	n/a	15
Aug ’25	€16.40	€19.94 +21.6%	12.9%	€27.45	€17.08	n/a	15
Jul ’25	€17.51	€20.07 +14.6%	13.9%	€27.04	€14.42	n/a	15
Jun ’25	€16.78	€19.67 +17.3%	14.0%	€26.77	€14.28	n/a	15
May ’25	€16.86	€19.79 +17.4%	14.1%	€26.96	€14.38	n/a	15
Apr ’25	€18.50	€19.95 +7.8%	14.1%	€27.32	€14.52	n/a	15
Mar ’25	€18.50	€19.84 +7.2%	13.3%	€27.20	€15.58	n/a	15
Feb ’25	€19.38	€20.86 +7.6%	12.8%	€27.37	€17.04	n/a	11
Jan ’25	€18.96	€20.68 +9.1%	13.9%	€27.09	€16.03	n/a	13
Dec ’24	€18.80	€20.91 +11.2%	12.4%	€26.06	€15.65	n/a	15
Nov ’24	€21.05	€22.25 +5.7%	10.3%	€26.99	€18.84	n/a	15
Oct ’24	€22.10	€23.17 +4.8%	10.3%	€28.77	€20.01	€16.09	16
Sep ’24	€22.80	€22.64 -0.7%	10.5%	€28.13	€19.56	€16.52	17
Aug ’24	€22.90	€22.80 -0.4%	11.0%	€27.62	€19.02	€16.40	17
Jul ’24	€21.15	€22.96 +8.6%	10.1%	€27.85	€19.84	€17.51	17
Jun ’24	€21.35	€23.12 +8.3%	11.0%	€28.33	€19.83	€16.78	17
May ’24	€20.45	€22.38 +9.4%	11.4%	€27.58	€18.19	€16.86	17
Apr ’24	€20.60	€23.63 +14.7%	10.6%	€28.91	€20.72	€18.50	17
Mar ’24	€23.15	€24.49 +5.8%	9.8%	€29.64	€21.36	€18.50	17
Feb ’24	€23.30	€24.86 +6.7%	8.3%	€28.86	€21.75	€19.38	17
Jan ’24	€22.45	€24.65 +9.8%	8.8%	€28.40	€21.42	€18.96	17
Dec ’23	€23.50	€24.36 +3.7%	9.3%	€28.60	€20.69	€18.80	16
Nov ’23	€24.45	€24.13 -1.3%	10.5%	€31.48	€20.97	€21.05	16
Oct ’23	€20.90	€25.65 +22.7%	9.1%	€32.01	€21.36	€22.10	16

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.