Whitehaven Coal Limited

DB:WC2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

Whitehaven Coal Waardering

Is WC2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WC2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€9.61
Fair Value
60.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WC2 ( €3.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WC2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WC2?

Belangrijke metriek: Omdat WC2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WC2. Deze wordt berekend door WC2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WC2's PE Ratio?
PE-verhouding8.8x
InkomstenAU$649.00m
MarktkapitalisatieAU$5.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WC2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WC2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
ETG EnviTec Biogas
18.8xn/a€262.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
22.7x7.70%€1.6b
601001 Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd
12.3x12.35%CN¥23.8b
GEMS Golden Energy Mines
11.4xn/aRp52.5t
WC2 Whitehaven Coal
8.8x3.82%€5.7b

Price-To-Earnings versus peers: WC2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WC2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WC2 8.8xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies12PE0612182430+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WC2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WC2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WC2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WC2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WC2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.82
€4.16
+8.89%
11.69%€5.05€3.14n/a14
Nov ’26€3.98
€4.17
+4.74%
11.42%€5.08€3.16n/a14
Oct ’26€3.61
€4.19
+16.11%
10.65%€5.07€3.38n/a15
Sep ’26€3.72
€4.07
+9.48%
11.61%€5.04€3.36n/a15
Aug ’26€3.55
€4.09
+15.10%
10.69%€5.07€3.44n/a15
Jul ’26€3.02
€3.73
+23.36%
16.58%€5.02€2.48n/a15
Jun ’26€3.09
€3.76
+21.87%
17.62%€5.11€2.53n/a15
May ’26€2.77
€3.82
+37.70%
19.65%€5.20€2.51n/a15
Apr ’26€3.05
€4.88
+59.81%
12.15%€5.67€3.80n/a15
Mar ’26€3.30
€5.25
+59.09%
9.45%€5.89€4.25n/a15
Feb ’26€3.64
€5.25
+44.28%
7.50%€5.80€4.48n/a15
Jan ’26€3.60
€5.41
+50.17%
6.04%€5.85€4.79n/a15
Dec ’25€3.97
€5.39
+35.92%
6.99%€5.93€4.76€3.8215
Nov ’25€4.10
€5.32
+29.74%
6.99%€5.85€4.70€3.9815
Oct ’25€4.43
€5.41
+21.99%
10.30%€6.22€4.23€3.6115
Sep ’25€4.06
€5.45
+34.24%
11.12%€6.35€4.17€3.7214
Aug ’25€4.63
€5.67
+22.40%
9.94%€6.58€4.71€3.5514
Jul ’25€4.96
€5.68
+14.39%
11.48%€7.10€4.61€3.0214
Jun ’25€5.00
€5.46
+9.28%
10.68%€6.99€4.54€3.0914
May ’25€4.61
€5.37
+16.55%
10.97%€6.91€4.48€2.7713
Apr ’25€4.26
€4.95
+16.14%
16.95%€6.89€3.63€3.0512
Mar ’25€4.19
€4.91
+17.13%
16.89%€6.83€3.60€3.3012
Feb ’25€5.00
€5.12
+2.26%
16.59%€6.92€3.77€3.6412
Jan ’25€4.67
€5.11
+9.31%
19.04%€7.37€3.87€3.6012
Dec ’24€4.36
€5.00
+14.68%
18.81%€7.28€3.82€3.9712
€4.08
Fair Value
6.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/30 03:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Whitehaven Coal Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited