Whitehaven Coal Limited

DB:WC2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Whitehaven Coal Waardering

Is WC2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WC2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WC2 ( €3.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WC2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WC2?

Belangrijke metriek: Omdat WC2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WC2. Deze wordt berekend door WC2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WC2's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenAU$355.00m
MarktkapitalisatieAU$5.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WC2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WC2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€556.0m
WC2 Whitehaven Coal
14.1x20.7%€5.0b

Price-To-Earnings versus peers: WC2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WC2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WC2 14.1xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WC2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WC2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WC2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WC2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WC2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.56
€5.41
+51.8%
6.0%€5.85€4.79n/a15
Dec ’25€3.97
€5.32
+34.1%
7.0%€5.85€4.70n/a15
Nov ’25€4.10
€5.32
+29.7%
7.0%€5.85€4.70n/a15
Oct ’25€4.43
€5.41
+22.0%
10.3%€6.22€4.23n/a15
Sep ’25€4.06
€5.39
+32.8%
11.1%€6.28€4.13n/a14
Aug ’25€4.63
€5.67
+22.4%
9.9%€6.58€4.71n/a14
Jul ’25€4.96
€5.66
+14.1%
11.5%€7.08€4.60n/a14
Jun ’25€5.00
€5.47
+9.5%
10.7%€7.00€4.55n/a14
May ’25€4.61
€5.34
+15.9%
11.0%€6.87€4.46n/a13
Apr ’25€4.26
€4.95
+16.1%
17.0%€6.89€3.63n/a12
Mar ’25€4.19
€4.91
+17.1%
16.9%€6.83€3.60n/a12
Feb ’25€5.00
€5.10
+2.0%
16.6%€6.90€3.75n/a12
Jan ’25€4.67
€5.09
+8.9%
19.0%€7.34€3.85n/a12
Dec ’24€4.36
€5.00
+14.7%
18.8%€7.28€3.82€3.9712
Nov ’24€4.42
€4.85
+9.7%
13.4%€6.01€3.78€4.1012
Oct ’24€4.34
€4.32
-0.5%
16.0%€5.93€3.15€4.4313
Sep ’24€3.79
€4.33
+14.4%
13.6%€5.64€3.56€4.0613
Aug ’24€4.18
€4.83
+15.7%
11.9%€5.84€3.65€4.6313
Jul ’24€4.14
€4.94
+19.4%
10.8%€5.98€4.12€4.9614
Jun ’24€3.48
€5.14
+47.7%
10.1%€5.96€4.26€5.0013
May ’24€4.25
€5.24
+23.3%
10.4%€6.06€4.24€4.6113
Apr ’24€4.10
€5.99
+46.2%
10.2%€6.93€5.02€4.2614
Mar ’24€4.52
€6.46
+42.8%
10.8%€7.72€5.24€4.1914
Feb ’24€5.30
€7.53
+42.1%
11.6%€9.71€6.34€5.0015
Jan ’24€5.95
€7.20
+20.9%
13.2%€9.46€5.68€4.6715
Dec ’23€6.42
€7.23
+12.7%
15.4%€9.72€5.18€4.3615

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 23:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Whitehaven Coal Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited