CGN Mining Company Limited

DB:VBO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

CGN Mining Waardering

Is VBO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VBO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VBO ( €0.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VBO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VBO?

Belangrijke metriek: Omdat VBO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VBO. Deze wordt berekend door VBO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VBO's PE Ratio?
PE-verhouding31.1x
InkomstenHK$430.53m
MarktkapitalisatieHK$13.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VBO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VBO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
VBO CGN Mining
31.1x25.8%€13.4b

Price-To-Earnings versus peers: VBO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VBO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VBO 31.1xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VBO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VBO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VBO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.1x
Eerlijke PE Verhouding29.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VBO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VBO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.22
€0.28
+29.8%
21.2%€0.42€0.21n/a10
Nov ’25€0.21
€0.25
+18.3%
23.8%€0.39€0.20n/a9
Oct ’25€0.19
€0.25
+32.0%
23.8%€0.39€0.20n/a9
Sep ’25n/a
€0.27
0%
24.3%€0.39€0.21n/a8
Aug ’25€0.23
€0.30
+28.6%
19.9%€0.41€0.21n/a8
Jul ’25n/a
€0.30
0%
19.9%€0.41€0.21n/a8
Jun ’25€0.34
€0.28
-17.5%
13.5%€0.33€0.21n/a8
May ’25€0.22
€0.25
+12.4%
8.9%€0.27€0.21n/a6
Apr ’25€0.20
€0.24
+21.3%
8.6%€0.27€0.21n/a7
Mar ’25€0.22
€0.23
+4.6%
10.0%€0.27€0.20n/a6
Feb ’25€0.21
€0.23
+6.6%
10.0%€0.27€0.20n/a6
Jan ’25n/a
€0.22
0%
6.0%€0.24€0.20n/a6
Dec ’24€0.18
€0.20
+9.6%
6.9%€0.22€0.18n/a6
Nov ’24€0.15
€0.19
+26.5%
9.5%€0.22€0.16€0.215
Oct ’24€0.15
€0.19
+23.6%
8.1%€0.21€0.16€0.194
Sep ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13n/a4
Aug ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.234
Jul ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13n/a4
Jun ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.344
May ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.224
Apr ’24n/a
€0.16
0%
5.8%€0.17€0.14€0.203
Mar ’24€0.11
€0.16
+39.1%
5.8%€0.17€0.14€0.223
Feb ’24€0.11
€0.16
+39.3%
5.8%€0.17€0.14€0.213
Jan ’24€0.093
€0.18
+90.9%
1.4%€0.18€0.17n/a2
Dec ’23€0.088
€0.18
+101.6%
1.4%€0.18€0.17€0.182
Nov ’23€0.11
€0.18
+60.7%
1.4%€0.18€0.17€0.152

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

47Q

US$44.31

7D

7.4%

1Y

8.3%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%