Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

DB:UXX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €171.6m

Lubelski Wegiel Bogdanka Waardering

Is UXX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UXX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UXX ( €4.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UXX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UXX?

Belangrijke metriek: Omdat UXX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UXX. Deze wordt berekend door UXX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UXX's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoopzł3.78b
Marktkapitalisatiezł740.82m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UXX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UXX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€439.6m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€159.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€549.0m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
UXX Lubelski Wegiel Bogdanka
0.2x-1.8%€740.8m

Price-To-Sales versus peers: UXX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UXX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.2x-1.1%
UXX Lubelski Wegiel Bogdanka
 0.2x-1.8%US$180.66m
UXX 0.2xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.2x6.5%
UXX Lubelski Wegiel Bogdanka
 0.2x58.8%US$180.66m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UXX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UXX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UXX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UXX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UXX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.77
€3.96
-17.1%
17.8%€4.63€2.98n/a3
Nov ’25€5.17
€4.02
-22.3%
17.8%€4.70€3.03n/a3
Oct ’25€5.03
€4.92
-2.2%
24.4%€6.08€3.04n/a4
Sep ’25€5.43
€5.43
-0.0006%
19.5%€6.26€3.62n/a4
Aug ’25€6.18
€5.43
-12.1%
19.5%€6.26€3.62n/a4
Jul ’25€6.86
€5.27
-23.2%
22.1%€6.31€3.65n/a3
Jun ’25€6.90
€5.27
-23.7%
22.1%€6.31€3.65n/a3
May ’25€6.99
€5.40
-22.7%
15.9%€6.23€4.22n/a3
Apr ’25€7.77
€9.09
+17.0%
53.3%€13.92€4.25n/a2
Mar ’25€7.30
€8.51
+16.6%
46.5%€13.75€4.20n/a3
Feb ’25€7.65
€8.51
+11.2%
46.5%€13.75€4.20n/a3
Jan ’25€7.58
€9.06
+19.5%
37.7%€13.78€5.81n/a3
Dec ’24€8.18
€9.06
+10.7%
37.7%€13.78€5.81n/a3
Nov ’24€7.96
€8.86
+11.3%
37.4%€13.44€5.74€5.173
Oct ’24€7.14
€10.07
+41.1%
51.3%€17.32€5.74€5.033
Sep ’24€7.51
€11.30
+50.6%
42.3%€18.04€7.44€5.433
Aug ’24€8.55
€16.29
+90.5%
36.1%€22.49€8.39€6.183
Jul ’24€8.51
€19.18
+125.5%
12.6%€22.54€16.95€6.863
Jun ’24€8.15
€18.87
+131.6%
12.6%€22.19€16.69€6.903
May ’24€8.22
€18.36
+123.3%
13.5%€21.75€15.92€6.993
Apr ’24€8.00
€18.87
+136.0%
9.6%€21.35€17.08€7.773
Mar ’24€9.66
€18.74
+94.0%
9.6%€21.21€16.97€7.303
Feb ’24€11.32
€18.74
+65.6%
9.6%€21.21€16.97€7.653
Jan ’24€7.90
€16.09
+103.7%
21.8%€21.25€12.75€7.584
Dec ’23€8.80
€16.09
+82.9%
21.8%€21.25€12.75€8.184
Nov ’23€6.79
€14.96
+120.3%
24.1%€21.19€12.72€7.964

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%