Uranium Energy Corp.

DB:U6Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

Uranium Energy Waardering

Is U6Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van U6Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: U6Z ( €7.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: U6Z wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor U6Z?

Belangrijke metriek: Omdat U6Z nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor U6Z. Deze wordt berekend door U6Z's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is U6Z's PB Ratio?
PB Verhouding4.3x
BoekUS$778.11m
MarktkapitalisatieUS$3.33b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt U6Z's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor U6Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
ETG EnviTec Biogas
2.8xn/a€470.7m
CE2 CropEnergies
1.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
1.8xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.9x12.9%€546.0m
U6Z Uranium Energy
4.3x7.0%€3.3b

Price-To-Book versus peers: U6Z is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt U6Z's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

13 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
U6Z 4.3xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies19PB00.61.21.82.43+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: U6Z is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is U6Z's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

U6Z PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio4.3x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { U6Z te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten U6Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.64
€10.21
+33.7%
9.9%€12.20€9.39n/a6
Nov ’25€6.88
€9.83
+42.9%
10.4%€12.05€8.95n/a6
Oct ’25€5.80
€9.42
+62.4%
11.2%€11.68€8.54n/a6
Sep ’25€4.65
€9.58
+106.1%
11.9%€12.15€8.41n/a7
Aug ’25€4.77
€9.58
+100.8%
11.9%€12.15€8.41n/a7
Jul ’25€5.44
€9.58
+76.3%
11.9%€12.15€8.41n/a7
Jun ’25€6.57
€9.68
+47.3%
11.2%€12.14€8.41n/a7
May ’25€6.72
€9.68
+44.1%
11.2%€12.14€8.41n/a7
Apr ’25€6.29
€9.56
+52.0%
11.2%€12.03€8.33n/a7
Mar ’25€6.50
€9.54
+46.8%
11.4%€12.01€8.32n/a7
Feb ’25€7.59
€8.91
+17.4%
19.9%€11.96€6.07n/a6
Jan ’25€5.82
€6.77
+16.3%
10.2%€7.87€6.02n/a7
Dec ’24€6.00
€6.42
+7.0%
7.8%€7.58€5.98n/a7
Nov ’24€5.45
€6.55
+20.3%
6.6%€7.54€6.13€6.887
Oct ’24€4.97
€6.24
+25.7%
9.5%€7.45€5.59€5.807
Sep ’24€4.05
€6.28
+55.2%
9.0%€7.38€5.53€4.656
Aug ’24€3.25
€6.12
+88.3%
9.0%€7.18€5.39€4.776
Jul ’24€3.15
€6.36
+102.0%
9.0%€7.43€5.57€5.446
Jun ’24€2.72
€6.36
+133.6%
9.0%€7.43€5.57€6.576
May ’24€2.36
€6.25
+164.9%
11.0%€7.53€5.25€6.726
Apr ’24€2.72
€6.42
+136.4%
11.0%€7.74€5.39€6.296
Mar ’24€3.52
€6.42
+82.3%
10.1%€7.69€5.59€6.506
Feb ’24€3.60
€6.33
+76.1%
10.1%€7.58€5.51€7.596
Jan ’24€3.53
€6.47
+83.4%
11.1%€7.77€5.65€5.825
Dec ’23€3.53
€7.08
+100.7%
10.2%€8.44€6.40€6.005
Nov ’23€4.34
€7.08
+63.2%
10.2%€8.44€6.40€5.455

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.69

7D

-4.3%

1Y

-7.9%