Paratus Energy Services Ltd.

DB:U6N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €674.3m

Paratus Energy Services Waardering

Is U6N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van U6N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: U6N ( €3.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: U6N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor U6N?

Belangrijke metriek: Omdat U6N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor U6N. Deze wordt berekend door U6N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is U6N's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
InkomstenUS$47.20m
MarktkapitalisatieUS$712.46m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt U6N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor U6N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
4DS Daldrup & Söhne
22.5x9.2%€48.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.4x12.9%€546.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€470.7m
U6N Paratus Energy Services
15.1x24.3%€7.9b

Price-To-Earnings versus peers: U6N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt U6N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
U6N 15.1xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: U6N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is U6N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

U6N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { U6N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten U6N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.85
€6.40
+66.1%
4.4%€6.67€6.01n/a3
Nov ’25€4.01
€6.38
+58.9%
4.1%€6.74€6.13n/a3
Oct ’25€4.49
€6.38
+42.2%
4.1%€6.74€6.13n/a3
Sep ’25€4.66
€6.58
+41.1%
3.7%€6.82€6.33n/a2
Aug ’25€5.00
€6.61
+32.4%
2.9%€6.81€6.42n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%