Tsakos Energy Navigation Limited

DB:TK41 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Tsakos Energy Navigation Waardering

Is TK41 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van TK41 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TK41 ( €34.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €12.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TK41 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TK41?

Belangrijke metriek: Omdat TK41 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TK41. Deze wordt berekend door TK41's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TK41's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
InkomstenUS$183.21m
MarktkapitalisatieUS$1.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TK41's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TK41 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
15.6x5.08%€1.5b
DR0 Deutsche Rohstoff
3.2x-29.91%€386.6m
ETG EnviTec Biogas
17.2xn/a€273.2m
EXM Exmar
13.9xn/a€906.5m
TK41 Tsakos Energy Navigation
6.5x-39.97%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: TK41 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TK41's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TK41 6.5xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies15PE01020304050+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TK41 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TK41's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TK41 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding6.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TK41 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TK41 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.90
€39.55
+13.31%
8.70%€42.99€36.11n/a2
Jul ’27€30.74
€39.55
+28.65%
8.70%€42.99€36.11n/a2
Jun ’27€31.94
€39.56
+23.84%
8.70%€43.00€36.12n/a2
May ’27€34.66
€39.24
+13.22%
8.70%€42.66€35.83n/a2
Apr ’27€33.84
€40.14
+18.62%
8.70%€43.63€36.65n/a2
Mar ’27€29.66
€34.68
+16.93%
2.44%€35.53€33.84n/a2
Feb ’27€22.44
€29.42
+31.11%
15.94%€34.11€24.73n/a2
Jan ’27€19.13
€29.34
+53.38%
15.94%€34.02€24.66n/a2
Dec ’26€21.00
€26.89
+28.03%
21.56%€34.69€20.82n/a3
Nov ’26€20.50
€26.71
+30.29%
21.56%€34.46€20.68n/a3
Oct ’26€18.81
€26.35
+40.07%
21.56%€34.00€20.40n/a3
Sep ’26€19.42
€26.00
+33.88%
24.42%€34.28€18.86n/a3
Aug ’26€16.78
€25.79
+53.69%
24.42%€34.01€18.70n/a3
Jul ’26€16.15
€25.91
+60.46%
25.96%€34.55€18.14€30.743
Jun ’26€15.58
€25.80
+65.61%
30.97%€35.59€16.01€31.943
May ’26€14.76
€25.61
+73.49%
30.97%€35.32€15.89€34.663
Apr ’26€15.65
€27.41
+75.12%
27.57%€36.95€18.48€33.843
Mar ’26€15.21
€28.79
+89.25%
27.57%€38.81€19.41€29.663
Feb ’26€17.41
€29.24
+67.94%
26.80%€38.14€19.07€22.443
Jan ’26€16.08
€29.24
+81.84%
26.80%€38.14€19.07€19.133
Dec ’25€17.61
€25.77
+46.35%
18.52%€30.54€21.00€21.002
Nov ’25€19.93
€27.35
+37.23%
8.47%€29.67€25.03€20.502
Oct ’25€22.30
€26.42
+18.48%
8.47%€28.66€24.18€18.812
Sep ’25€21.84
€32.61
+49.31%
12.68%€36.74€28.48€19.422
Aug ’25€23.78
€32.61
+37.13%
12.68%€36.74€28.48€16.782
Jul ’25€26.88
€32.70
+21.67%
14.29%€37.38€28.03€16.152
€40.69
Fair Value
14.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/22 05:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tsakos Energy Navigation Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Charles FrattAlliance Global Partners
Donald McLeeBerenberg
Noah ParquetteCanaccord Genuity