TETRA Technologies, Inc.

DB:TGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €498.2m

TETRA Technologies Waardering

Is TGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TGI ( €3.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TGI?

Belangrijke metriek: Omdat TGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TGI. Deze wordt berekend door TGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TGI's PE Ratio?
PE-verhouding71.3x
InkomstenUS$7.15m
MarktkapitalisatieUS$521.97m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
TGI TETRA Technologies
71.3x55.5%€522.0m

Price-To-Earnings versus peers: TGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TGI 71.3xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.3 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71.3x
Eerlijke PE Verhouding37x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TGI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.74
€6.33
+69.3%
23.0%€9.15€4.58n/a6
Nov ’25€2.98
€6.21
+108.3%
11.9%€7.36€5.06n/a6
Oct ’25€2.76
€6.91
+150.5%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Sep ’25€2.86
€6.91
+141.7%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Aug ’25€3.34
€6.91
+107.0%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Jul ’25€3.18
€6.91
+117.4%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Jun ’25€3.38
€6.91
+104.6%
11.3%€7.92€5.59n/a6
May ’25€4.02
€7.01
+74.5%
12.8%€8.42€5.61n/a6
Apr ’25€4.08
€6.92
+69.6%
12.8%€8.31€5.54n/a6
Mar ’25€3.64
€6.92
+90.1%
12.8%€8.31€5.54n/a6
Feb ’25€3.88
€7.18
+84.9%
9.6%€8.28€6.44n/a5
Jan ’25€4.06
€7.29
+79.5%
9.6%€8.41€6.54n/a5
Dec ’24€4.28
€7.29
+70.3%
9.6%€8.41€6.54n/a5
Nov ’24€4.44
€7.38
+66.2%
9.6%€8.52€6.62€2.985
Oct ’24€6.00
€7.20
+19.9%
6.4%€7.57€6.63€2.765
Sep ’24€5.25
€6.86
+30.6%
6.7%€7.31€6.40€2.864
Aug ’24€4.48
€6.60
+47.3%
6.0%€7.28€6.37€3.344
Jul ’24€3.06
€6.42
+109.8%
10.1%€7.34€5.50€3.184
Jun ’24€2.46
€6.36
+158.5%
10.1%€7.27€5.45€3.384
May ’24€2.56
€6.62
+158.5%
10.1%€7.56€5.67€4.024
Apr ’24€2.42
€6.62
+174.1%
10.1%€7.56€5.67€4.084
Mar ’24€3.20
€6.68
+109.0%
12.5%€7.97€5.63€3.644
Feb ’24€3.60
€6.66
+84.9%
15.0%€8.27€5.51€3.884
Jan ’24€3.17
€6.83
+115.5%
15.0%€8.48€5.65€4.064
Dec ’23€3.65
€7.43
+103.4%
15.0%€9.23€6.15€4.284
Nov ’23€4.68
€7.09
+51.4%
17.5%€9.11€6.07€4.444

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%