Afentra plc

DB:TB8A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €121.2m

Afentra Waardering

Is TB8A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TB8A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TB8A ( €0.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TB8A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TB8A?

Belangrijke metriek: Omdat TB8A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TB8A. Deze wordt berekend door TB8A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TB8A's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
InkomstenUS$23.38m
MarktkapitalisatieUS$127.39m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TB8A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TB8A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
STX Strike Energy
75.1x37.5%AU$644.7m
VLE Valeura Energy
8.3x-79.1%CA$577.8m
PVE Po Valley Energy
13.3xn/aAU$41.7m
TB8A Afentra
5.4x8.1%€100.6m

Price-To-Earnings versus peers: TB8A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TB8A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TB8A 5.4xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies20PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TB8A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TB8A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TB8A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TB8A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TB8A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.52
€1.04
+102.6%
8.4%€1.19€0.96n/a4
Nov ’25€0.54
€1.05
+94.1%
10.2%€1.23€0.96n/a4
Oct ’25€0.55
€0.81
+48.0%
32.0%€1.02€0.44n/a3
Sep ’25€0.57
€0.75
+31.5%
11.1%€0.83€0.67n/a2
Aug ’25€0.62
€0.75
+20.9%
11.1%€0.83€0.67n/a2
Jul ’25€0.60
€0.74
+22.3%
11.1%€0.82€0.66n/a2
Jun ’25€0.67
€0.74
+10.4%
11.1%€0.82€0.66n/a2
May ’25€0.55
€0.68
+24.1%
3.4%€0.70€0.65n/a2
Apr ’25€0.43
€0.67
+55.1%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Mar ’25€0.43
€0.66
+52.9%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Feb ’25€0.43
€0.66
+52.9%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Jan ’25€0.41
€0.66
+63.5%
5.3%€0.70€0.63n/a2
Dec ’24€0.32
€0.62
+92.5%
0.9%€0.63€0.62n/a2
Nov ’24€0.29
€0.53
+83.4%
19.6%€0.64€0.43€0.542
Jul ’24€0.26
€0.44
+69.3%
3.9%€0.46€0.43€0.602
Jun ’24€0.28
€0.44
+56.2%
3.9%€0.46€0.43€0.672

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.0b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.85

7D

-2.2%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.76

7D

-8.0%

1Y

-5.9%

Etablissements Maurel & Prom

€987.9m

Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.

ETX

€4.89

7D

-4.5%

1Y

-22.4%