Santos Limited

DB:STS1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.4b

Santos Waardering

Is STS1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van STS1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: STS1 ( €5.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STS1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STS1?

Belangrijke metriek: Omdat STS1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STS1. Deze wordt berekend door STS1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STS1's PE Ratio?
PE-verhouding27.2x
InkomstenUS$734.00m
MarktkapitalisatieUS$19.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STS1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STS1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-42.52%€399.4m
OVV Ovintiv
18x20.31%US$17.2b
AKRBP Aker BP
16.6x1.36%NOK 222.2b
TOU Tourmaline Oil
61.6x22.77%CA$23.6b
STS1 Santos
26.8x14.31%€27.6b

Price-To-Earnings versus peers: STS1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STS1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STS1 27.2xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies10PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STS1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STS1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STS1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhouding28.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STS1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STS1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.33
€5.68
+6.57%
11.05%€6.86€4.90n/a13
Sep ’27€5.07
€5.41
+6.62%
10.10%€6.74€4.82n/a13
Aug ’27€4.70
€5.24
+11.32%
11.87%€6.76€4.63n/a12
Jul ’27€4.31
€5.44
+26.33%
12.27%€6.99€4.64n/a12
Jun ’27€4.77
€5.42
+13.72%
11.69%€6.84€4.62n/a12
May ’27€4.82
€5.27
+9.31%
12.60%€6.77€4.42n/a12
Apr ’27€4.70
€5.10
+8.64%
12.95%€6.67€4.30n/a13
Mar ’27€4.03
€4.52
+12.33%
14.33%€6.28€3.53n/a12
Feb ’27€4.07
€4.32
+6.22%
13.84%€6.07€3.47n/a14
Jan ’27€3.43
€4.26
+24.11%
14.33%€5.79€3.37n/a14
Dec ’26€3.61
€4.38
+21.38%
13.88%€5.93€3.44n/a14
Nov ’26€3.53
€4.34
+23.14%
13.84%€5.87€3.41n/a14
Oct ’26€3.87
€4.56
+17.95%
11.65%€5.92€3.94n/a13
Sep ’26€4.41
€4.76
+8.00%
6.31%€5.27€4.25€5.0712
Aug ’26€4.31
€4.74
+9.86%
9.35%€5.43€3.88€4.7012
Jul ’26€4.18
€4.43
+6.00%
11.29%€5.27€3.72€4.3112
Jun ’26€3.65
€4.27
+17.07%
12.40%€5.64€3.62€4.7713
May ’26€3.39
€4.27
+25.87%
12.52%€5.60€3.59€4.8213
Apr ’26€3.87
€4.71
+21.50%
9.71%€5.88€4.02€4.7014
Mar ’26€3.86
€4.87
+26.33%
9.38%€6.06€4.24€4.0314
Feb ’26€4.17
€4.88
+17.15%
8.96%€6.06€4.21€4.0714
Jan ’26€3.93
€5.03
+28.12%
8.39%€6.23€4.58€3.4314
Dec ’25€4.05
€4.99
+23.28%
8.14%€6.14€4.51€3.6114
Nov ’25€4.04
€5.18
+28.44%
14.19%€7.75€4.71€3.5314
Oct ’25€4.27
€5.14
+20.31%
13.79%€7.58€4.55€3.8714
Sep ’25€4.35
€5.17
+18.78%
13.19%€7.60€4.56€4.4115
€5.65
Fair Value
5.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/21 23:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/21 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Santos Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Uwan MinogueBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
NEIL BEVERIDGEBernstein