Saturn Oil & Gas Inc.

DB:SMKA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €286.6m

Saturn Oil & Gas Waardering

Is SMKA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMKA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMKA ( €1.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMKA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMKA?

Belangrijke metriek: Omdat SMKA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMKA. Deze wordt berekend door SMKA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMKA's PE Ratio?
PE-verhouding2x
InkomstenCA$211.88m
MarktkapitalisatieCA$424.10m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMKA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMKA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
SMKA Saturn Oil & Gas
2x-9.2%€424.1m

Price-To-Earnings versus peers: SMKA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMKA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SMKA 2.0xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMKA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMKA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMKA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.44
€3.28
+127.1%
27.1%€4.91€2.51n/a7
Nov ’25€1.41
€3.32
+135.1%
26.3%€4.86€2.48n/a7
Oct ’25€1.52
€3.44
+125.8%
29.2%€5.00€2.50n/a7
Sep ’25€1.86
€3.62
+94.8%
28.1%€5.04€2.52n/a6
Aug ’25€1.78
€3.83
+114.9%
25.3%€5.02€2.68n/a5
Jul ’25€1.76
€4.27
+141.9%
25.7%€5.09€2.72n/a3
Jun ’25€1.72
€3.24
+88.3%
13.4%€3.92€2.70n/a5
May ’25€1.93
€3.42
+77.6%
10.0%€3.97€3.04n/a5
Apr ’25€1.70
€3.39
+99.0%
10.0%€3.93€3.02n/a5
Mar ’25€1.55
€3.62
+133.6%
7.4%€3.97€3.25n/a5
Feb ’25€1.65
€3.72
+126.0%
8.5%€4.13€3.27n/a5
Jan ’25€1.51
€3.94
+160.7%
12.5%€4.78€3.25n/a5
Dec ’24€1.50
€3.91
+160.5%
12.5%€4.75€3.23n/a5
Nov ’24€1.73
€4.01
+131.3%
12.5%€4.87€3.30€1.415
Oct ’24€1.95
€4.01
+105.4%
12.5%€4.87€3.30€1.525
Sep ’24€1.77
€4.00
+126.2%
13.4%€4.76€3.23€1.865
Aug ’24€1.78
€4.18
+134.7%
13.4%€4.84€3.28€1.785
Jul ’24€1.50
€4.18
+178.5%
13.4%€4.84€3.28€1.765
Jun ’24€1.43
€4.29
+199.0%
16.0%€5.15€3.26€1.725
May ’24€1.58
€4.37
+176.0%
18.7%€5.41€3.22€1.935
Apr ’24€1.68
€4.39
+160.4%
18.7%€5.44€3.23€1.705
Mar ’24€1.72
€4.48
+160.4%
18.7%€5.52€3.28€1.555
Feb ’24€1.75
€4.77
+173.0%
17.3%€6.17€3.77€1.656
Jan ’24€1.79
€4.85
+171.0%
15.7%€6.24€3.81€1.517
Dec ’23€1.80
€5.23
+190.7%
14.6%€6.42€3.92€1.506
Nov ’23€2.19
€6.09
+178.8%
9.4%€6.96€5.41€1.734

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%