Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft

DB:SLL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €485.4m

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Waardering

Is SLL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SLL ( €30.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €80.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SLL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLL?

Belangrijke metriek: Omdat SLL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SLL. Deze wordt berekend door SLL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLL's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
Inkomsten€53.45m
Marktkapitalisatie€485.39m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SLL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
SLL Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
9.1x18.6%€485.4m

Price-To-Earnings versus peers: SLL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLL 9.1xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies8PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SLL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SLL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.55
€56.13
+83.7%
10.8%€65.00€50.00n/a4
Nov ’25€27.95
€56.13
+100.8%
10.8%€65.00€50.00n/a4
Oct ’25€28.95
€56.13
+93.9%
10.8%€65.00€50.00n/a4
Sep ’25€32.35
€60.70
+87.6%
16.8%€71.80€50.00n/a4
Aug ’25€36.40
€63.20
+73.6%
13.2%€71.80€51.00n/a4
Jul ’25€37.45
€67.70
+80.8%
6.7%€71.80€60.00n/a4
Jun ’25€39.05
€68.95
+76.6%
8.1%€75.00€60.00n/a4
May ’25€46.00
€71.45
+55.3%
3.2%€75.00€69.00n/a4
Apr ’25€44.25
€70.70
+59.8%
4.3%€75.00€67.00n/a4
Mar ’25€42.00
€70.93
+68.9%
4.4%€75.00€67.00n/a4
Feb ’25€44.20
€70.93
+60.5%
4.4%€75.00€67.00n/a4
Jan ’25€42.90
€73.13
+70.5%
8.6%€82.50€66.00n/a4
Dec ’24€41.05
€75.63
+84.2%
10.9%€85.00€66.00n/a4
Nov ’24€47.25
€83.63
+77.0%
13.9%€98.00€66.00€27.954
Oct ’24€55.80
€82.50
+47.8%
12.9%€98.00€66.00€28.955
Sep ’24€53.00
€83.32
+57.2%
12.9%€98.00€66.00€32.355
Aug ’24€54.80
€84.72
+54.6%
15.1%€105.00€66.00€36.405
Jul ’24€52.70
€84.72
+60.8%
15.1%€105.00€66.00€37.455
Jun ’24€52.10
€84.72
+62.6%
15.1%€105.00€66.00€39.055
May ’24€56.80
€84.72
+49.2%
15.1%€105.00€66.00€46.005
Apr ’24€60.80
€84.72
+39.3%
15.1%€105.00€66.00€44.255
Mar ’24€68.80
€81.88
+19.0%
16.9%€105.00€64.00€42.005
Feb ’24€66.70
€81.88
+22.8%
16.9%€105.00€64.00€44.205
Jan ’24€57.70
€80.50
+39.5%
15.9%€101.00€64.00€42.905
Dec ’23€63.00
€80.50
+27.8%
15.9%€101.00€64.00€41.055
Nov ’23€57.20
€78.90
+37.9%
16.5%€101.00€64.00€47.255

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%