RPC, Inc.

DB:RLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

RPC Waardering

Is RLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.19
Fair Value
212.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RLD ( €6.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RLD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RLD?

Belangrijke metriek: Omdat RLD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RLD. Deze wordt berekend door RLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RLD's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenUS$117.10m
MarktkapitalisatieUS$1.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
23.9x13.0%€672.0m
ETG EnviTec Biogas
8.6xn/a€430.7m
DOFG DOF Group
4.4x20.9%NOK 17.4b
RLD RPC
12.7xn/a€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: RLD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RLD 12.7xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies8PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RLD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.85
€6.31
-7.8%
11.1%€6.85€5.14n/a5
Jan ’26€5.40
€6.07
+12.5%
11.1%€6.59€4.94n/a5
Dec ’25€6.05
€6.07
+0.4%
11.1%€6.59€4.94n/a5
Nov ’25€5.10
€6.16
+20.8%
14.2%€7.41€4.86n/a5
Oct ’25€5.55
€6.58
+18.6%
17.9%€8.06€4.70n/a5
Sep ’25€5.75
€6.71
+16.7%
17.9%€8.21€4.79n/a5
Aug ’25€6.50
€6.98
+7.3%
21.2%€9.24€4.85n/a5
Jul ’25€5.70
€7.37
+29.3%
14.4%€9.27€6.26n/a5
Jun ’25€5.95
€7.37
+23.9%
14.4%€9.27€6.26n/a5
May ’25€6.30
€7.81
+23.9%
16.9%€9.35€6.31n/a5
Apr ’25€7.15
€7.23
+1.1%
15.8%€9.21€5.99n/a5
Mar ’25€6.90
€7.60
+10.1%
18.4%€9.21€5.99n/a5
Feb ’25€6.65
€7.60
+14.3%
18.4%€9.21€5.99n/a5
Jan ’25€6.50
€8.15
+25.4%
12.2%€9.06€6.34€5.405
Dec ’24€6.50
€8.71
+34.1%
8.1%€9.47€7.58€6.055
Nov ’24€7.55
€8.71
+15.4%
8.1%€9.47€7.58€5.105
Oct ’24€8.40
€8.50
+1.2%
12.7%€9.24€6.47€5.555
Sep ’24€7.70
€8.50
+10.4%
12.7%€9.24€6.47€5.755
Aug ’24€7.40
€8.94
+20.8%
19.8%€11.85€6.38€6.505
Jul ’24€6.55
€9.05
+38.2%
24.0%€11.88€6.40€5.705
Jun ’24€6.45
€9.77
+51.4%
20.2%€11.81€7.27€5.955
May ’24€6.65
€9.80
+47.3%
19.6%€11.79€7.26€6.305
Apr ’24€7.05
€10.15
+44.0%
12.8%€11.64€7.92€7.155
Mar ’24€8.55
€10.45
+22.3%
11.1%€11.88€8.55€6.905
Feb ’24€8.80
€10.45
+18.8%
11.1%€11.88€8.55€6.655
Jan ’24€8.20
€10.55
+28.7%
11.5%€11.78€8.48€6.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€6.30
Fair Value
8.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 13:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

RPC, Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tim MonachelloATB Capital Markets
Daniel BoydBMO Capital Markets Equity Research
Chase MulvehillBofA Global Research