Logan Energy Corp.

DB:R76 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €272.4m

Logan Energy Waardering

Is R76 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van R76 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van R76 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van R76 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R76?

Belangrijke metriek: Omdat R76 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor R76. Deze wordt berekend door R76's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is R76's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
InkomstenCA$16.10m
MarktkapitalisatieCA$405.06m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt R76's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor R76 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.0%€176.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€455.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.7x13.0%€694.0m
CE2 CropEnergies
83.9xn/a€1.2b
R76 Logan Energy
25.9xn/a€405.1m

Price-To-Earnings versus peers: R76 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt R76's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
R76 25.9xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies15PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: R76 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is R76's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

R76 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { R76 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten R76 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.43
€0.98
+127.8%
16.0%€1.18€0.67n/a8
Jan ’26€0.45
€1.01
+126.5%
17.5%€1.24€0.67n/a9
Dec ’25€0.48
€1.08
+124.0%
14.4%€1.25€0.84n/a6
Nov ’25€0.46
€1.03
+122.1%
14.2%€1.23€0.83n/a9
Oct ’25€0.49
€1.09
+122.1%
10.1%€1.23€0.93n/a5
Sep ’25€0.57
€1.03
+79.8%
13.6%€1.22€0.83n/a9
Aug ’25€0.55
€1.04
+88.5%
13.6%€1.24€0.84n/a9
Jul ’25€0.58
€1.04
+79.4%
13.1%€1.26€0.85n/a9
Jun ’25€0.61
€1.02
+67.8%
12.4%€1.25€0.84n/a10
May ’25€0.58
€1.06
+82.5%
10.8%€1.27€0.86n/a10
Apr ’25€0.60
€1.02
+69.6%
9.6%€1.19€0.85n/a9
Mar ’25€0.54
€1.06
+97.0%
17.1%€1.52€0.86n/a9
Feb ’25€0.56
€1.04
+84.9%
17.7%€1.51€0.82€0.4410
Jan ’25€0.53
€1.12
+113.7%
15.4%€1.50€0.92€0.4510
Dec ’24€0.65
€1.10
+69.9%
14.8%€1.47€0.90€0.4810
Nov ’24€0.66
€1.13
+71.2%
14.8%€1.51€0.92€0.4610
Oct ’24€0.70
€1.14
+63.2%
15.2%€1.54€0.95€0.498
Sep ’24€0.68
€1.10
+60.9%
16.6%€1.49€0.91€0.577
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€0.89
Fair Value
51.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 07:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Logan Energy Corp. wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Christopher ThompsonCIBC Capital Markets