Calima Energy Waardering
Is R1Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van R1Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: R1Y ( €0 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.02 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: R1Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R1Y?
Belangrijke metriek: Omdat R1Y verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is R1Y's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.4x |
| Verkoop | AU$2.30m |
| Marktkapitalisatie | AU$5.57m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt R1Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.7x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €165.6m |
SDX SDX Energy | 0.5x | n/a | UK£4.0m |
GGE Grand Gulf Energy | 13.5x | n/a | AU$7.4m |
SENX Serinus Energy | 0.2x | n/a | UK£3.2m |
R1Y Calima Energy | 2.4x | n/a | €5.6m |
Price-To-Sales versus peers: R1Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt R1Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?
| 28 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 28 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: R1Y is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is R1Y's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { R1Y te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€55.79
7D
-2.4%
1Y
-11.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.91
7D
2.3%
1Y
-16.9%