Hoe verhoudt R1Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

R1Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).

Hoe verhoudt R1Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

R1Y is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Wat is R1Y's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { R1Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van R1Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

R1Y ( €0 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.02 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Calima Energy (DB:R1Y) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

R1Y Overzicht aandelen

Calima Energy Limited, een productiegericht energiebedrijf, exploreert en ontwikkelt olie- en aardgasactiva in het West-Canadese Sedimentaire Bekken. Meer informatie

R1Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 90.7% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €6M )

De winst is de afgelopen 5 jaar met 14.7% per jaar gedaald

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft geen zinvolle omzet ( A$2M )

Calima Energy Limited Concurrenten

Deutsche Rohstoff

XTRA:DR0

€165.6m

SDX Energy

AIM:SDX

UK£4.0m

Grand Gulf Energy

ASX:GGE

AU$7.4m

Serinus Energy

AIM:SENX

UK£3.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Calima Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.0015
52 Week Hoogtepunt	AU$0.09
52 Week Laag	AU$0.0005
Bèta	1.9
11 maand verandering	0%
3 maanden verandering	200.00%
1 Jaar Verandering	-96.55%
33 jaar verandering	-98.77%
5 jaar verandering	-98.13%
Verandering sinds IPO	-99.99%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	R1Y	DE Oil and Gas	DE Markt
7D	0%	-1.3%	0.8%
1Y	-96.6%	-36.2%	9.1%

Rendement versus industrie: R1Y presteerde slechter dan de German Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -36.2 % opleverde.

Rendement versus markt: R1Y presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is R1Y's price volatile compared to industry and market?
R1Y volatility
R1Y Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van R1Y is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van R1Y in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2005	n/a	Karl DeMong	www.calimaenergy.com

Calima Energy Limited, een productiegericht energiebedrijf, exploreert en ontwikkelt olie- en aardgasactiva in het West-Canadese sedimentaire bekken. Het bedrijf heeft een werkend belang van 90% in de Brooks asset met een oppervlakte van ongeveer 69.000 acres in Alberta. Het bedrijf heeft ook een 100% werkend belang in Thorsby, dat een gebied beslaat van ongeveer 62.800 acres in Alberta.

Calima Energy Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Calima Energy zich tot de beurswaarde?
R1Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€3.45m
Inkomsten(TTM)	-€293.65k
Inkomsten(TTM)	€1.42m

2.4x

P/S-verhouding

-11.7x

Koers/Winstverhouding

Is R1Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
R1Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$2.30m
Kosten van inkomsten	AU$300.00k
Brutowinst	AU$2.00m
Overige uitgaven	AU$2.48m
Inkomsten	-AU$474.80k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.00077
Brutomarge	86.96%
Nettowinstmarge	-20.63%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde R1Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

R1Y Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Calima Energy Limited Concurrenten

XTRA:DR0

€165.6m

AIM:SDX

UK£4.0m

ASX:GGE

AU$7.4m

AIM:SENX

UK£3.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Aldon Oils Ltd. completed the acquisition of Calima Energy Inc from Calima Energy Limited (ASX:CE1).

Aldon Oils Ltd. agreed to acquire Calima Energy Inc from Calima Energy Limited (ASX:CE1) for AUD 1.3 million.

Now 99% undervalued after recent price drop

New major risk - Market cap size

Calima Energy Limited Announces Distribution, Payable on 21 June 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Recent updates

Aldon Oils Ltd. completed the acquisition of Calima Energy Inc from Calima Energy Limited (ASX:CE1).

Aldon Oils Ltd. agreed to acquire Calima Energy Inc from Calima Energy Limited (ASX:CE1) for AUD 1.3 million.

Now 99% undervalued after recent price drop

New major risk - Market cap size

Calima Energy Limited Announces Distribution, Payable on 21 June 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Calima Energy Limited, Annual General Meeting, May 24, 2024

New major risk - Revenue size

Full year 2023 earnings released

New minor risk - Financial data availability

Astara Energy Corp. completed the acquisition of Blackspur Oil Corp. from Calima Energy Limited (ASX:CE1).

Executive Chairman recently bought €67k worth of stock

Astara Energy Corp. entered into an agreement to acquire 100% stake in Blackspur Oil Corp. from Calima Energy Limited (ASX:CE1) for a cash consideration of CAD 75 million prior to customary completion adjustments for net debt.

Now 39% undervalued after recent price drop

Now 36% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.003 (vs AU$0.022 in 1H 2022)

Executive Chairman recently bought €57k worth of stock

Executive Chairman recently bought €56k worth of stock

Now 24% undervalued after recent price drop

Advantage Energy Ltd. (TSX:AAV) acquired Tommy Lakes facilities and Montney acreage from Calima Energy Limited (ASX:CE1) for AUD 11.8 million.

Advantage Energy Ltd. (TSX:AAV) acquired Tommy Lakes facilities and Montney acreage from Calima Energy Limited (ASX:CE1) for AUD 11.8 million.

Calima Energy Limited Provides Production Guidance for the Full Year 2023

New minor risk - Shareholder dilution

No independent directors

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.038 (vs AU$0.084 loss in FY 2021)

Calima Energy Limited Provides Preliminary Results on the Calima #2 and Calima #3 Test Program

Calima Energy Limited Announces Montney Test Program Update

Calima Energy Limited Announces Liquid Rich Montney Test Program to Commence

Calima Energy Limited Announces Pisces #6 & #7 Wells Complete and Tie in and Are Both on Production

Calima Energy Limited Confirm That Its Five Well (4.5 Net) Drilling Campaign At Brooks Is Nearing Completion

No independent directors

Calima Energy Limited Commences 5 Well drilling Program At Brooks

Calima Energy Limited Commences 5 Well Driling Program At Brooks

Calima Energy Limited Appoints Jerry Lam as New Chief Financial Officer

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.02 (vs AU$0.04 in 1H 2021)

Now 24% undervalued after recent price drop

Calima Energy Limited Confirms Q2/Q3 Drilling and Completion Operations Update

Now 29% undervalued after recent price drop

Executive Chairman recently bought €57k worth of stock

Executive Chairman recently bought €55k worth of stock

Calima Energy Limited Announces 4 Well Drill Program and Renewed Credit Facility

Calima Energy Limited Intends to Commence a Half Yearly Dividend Program, Beginning the Second Half of 2022

Calima Energy Limited Provides Production and Revenue Guidance for the Nine Months Period Ending September 30, 2022

Calima Energy Limited, Annual General Meeting, May 31, 2022

No independent directors

Calima Energy Limited Announces Board Changes

Full year 2021 earnings released: AU$0.08 loss per share (vs AU$0.059 loss in FY 2020)

Calima Energy Limited Reports Brooks Pisces 3 Fracture Stimulation Completed

Executive Chairman recently bought €157k worth of stock

Calima Energy Limited Provides Production Update

Calima Energy Announces Drilling Update

Calima Energy Provides Drilling Update

Calima Energy Limited Announces the Continuation of Its 2022 Oil and Gas Drilling Campaign in the Brooks Area, by the Addition of Two Sunburst Horizontal Wells

Calima Energy Limited Confirms That the Pisces #3 Glauconitic Well At Brooks Has Reached Td and the Rig Has Been Released

Calima Energy Limited Announces Commencement of its Initial 2022 Oil and Gas Drilling Campaign in Brooks Area

Calima Energy Announces Commencement of 2 Well Horizontal Glauconitic Drilling Campaign at its Core Brooks Area

Calima Energy Limited Announces Thorsby Drilling Update Leo 3 Finished Drilling

Calima Energy Limited Announces Thorsby Drilling Update Leo 2 to Be Spudded