Paladin Energy Waardering

Is PUR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PUR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PUR ( €7.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PUR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PUR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PUR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDA-141.1x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PUR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PUR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.1x
ETG EnviTec Biogas
9.9xn/a€494.5m
CE2 CropEnergies
81.9xn/a€1.2b
DML Denison Mines
48.3x-28.5%CA$2.7b
VBK Verbio
48.3x35.1%€963.5m
PUR Paladin Energy
45x24.2%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: PUR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PUR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PUR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PUR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PUR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45x
Eerlijke PE Verhouding30.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PUR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PUR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.34
€9.13
+24.4%
14.1%€10.40€6.77n/a9
Oct ’25€7.20
€8.90
+23.6%
14.4%€10.33€6.58n/a9
Sep ’25€5.95
€9.48
+59.2%
9.0%€10.29€7.45n/a8
Aug ’25€6.55
€9.72
+48.5%
8.7%€10.41€7.59n/a8
Jul ’25€7.66
€9.89
+29.1%
8.9%€10.52€7.66n/a8
Jun ’25€9.80
€9.86
+0.6%
10.5%€11.19€7.58n/a9
May ’25€8.41
€9.86
+17.3%
9.5%€10.96€7.70n/a9
Apr ’25€8.10
€8.76
+8.2%
8.0%€9.70€7.57n/a8
Mar ’25€7.05
€8.95
+26.9%
6.6%€9.73€7.90n/a7
Feb ’25€8.08
€8.80
+8.9%
6.1%€9.71€7.89n/a7
Jan ’25€5.90
€7.28
+23.3%
11.5%€8.64€6.30n/a7
Dec ’24€6.17
€6.97
+13.0%
11.9%€8.09€5.49n/a7
Nov ’24€6.04
€7.18
+18.8%
12.3%€8.36€5.68n/a7
Oct ’24€6.53
€7.02
+7.5%
19.8%€8.48€4.00€7.207
Sep ’24€5.26
€5.97
+13.6%
16.6%€6.82€3.89€5.957
Aug ’24€4.58
€6.01
+31.2%
18.1%€7.01€3.80€6.557
Jul ’24€4.36
€6.16
+41.3%
18.6%€7.08€3.89€7.666
Jun ’24€3.96
€6.18
+56.2%
21.1%€8.16€3.93€9.806
May ’24€3.84
€6.06
+57.7%
20.8%€7.97€3.84€8.416
Apr ’24€4.00
€6.14
+53.6%
20.5%€7.92€3.90€8.106
Mar ’24€4.44
€6.56
+47.8%
17.8%€8.24€4.74€7.055
Feb ’24€5.42
€6.66
+23.0%
17.9%€8.27€4.66€8.085
Jan ’24€4.07
€6.54
+60.6%
14.9%€7.73€4.78€5.905
Dec ’23€5.12
€7.04
+37.5%
14.8%€8.27€5.12€6.175
Nov ’23€5.50
€7.04
+28.0%
14.8%€8.27€5.12€6.045
Oct ’23€4.97
€7.45
+49.8%
16.1%€8.66€5.19€6.535

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven