Precision Drilling Corporation

DB:PRE1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €960.1m

Precision Drilling Waardering

Is PRE1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van PRE1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: PRE1 ( €73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €261.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRE1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRE1?

Belangrijke metriek: Omdat PRE1 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PRE1. Deze wordt berekend door PRE1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRE1's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopCA$1.84b
MarktkapitalisatieCA$1.55b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRE1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PRE1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
4DS Daldrup & Söhne
4.2x10.07%€165.8m
VBK Verbio
1x12.89%€1.8b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.4x13.35%€1.6b
ETG EnviTec Biogas
1.1xn/a€341.6m
PRE1 Precision Drilling
0.8x1.79%€1.6b

Price-To-Sales versus peers: PRE1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRE1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PRE1 0.8xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PRE1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRE1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRE1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PRE1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRE1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€73.00
€84.31
+15.49%
6.31%€92.82€76.11n/a8
Feb ’27€67.00
€74.48
+11.16%
4.10%€82.12€71.00n/a8
Jan ’27€59.50
€65.35
+9.84%
19.91%€82.39€40.88n/a8
Dec ’26€54.50
€62.02
+13.80%
19.58%€81.57€40.48n/a8
Nov ’26€50.50
€66.10
+30.90%
14.51%€82.26€49.48n/a8
Oct ’26€47.20
€60.09
+27.30%
11.33%€73.58€47.21n/a8
Sep ’26€48.60
€60.11
+23.69%
11.75%€74.56€47.84n/a8
Aug ’26€48.80
€61.15
+25.31%
11.75%€75.85€48.67n/a8
Jul ’26€39.60
€58.65
+48.12%
16.68%€77.68€43.23n/a8
Jun ’26€37.40
€60.49
+61.74%
16.10%€79.06€43.99n/a8
May ’26€37.40
€60.10
+60.69%
16.10%€78.55€43.71n/a8
Apr ’26€42.80
€74.62
+74.34%
13.74%€91.19€57.56n/a8
Mar ’26€47.80
€80.17
+67.73%
12.11%€94.82€59.85n/a9
Feb ’26€57.50
€83.97
+46.03%
7.12%€97.21€76.57€67.009
Jan ’26€55.00
€83.28
+51.41%
6.89%€94.60€76.62€59.509
Dec ’25€59.00
€81.94
+38.88%
7.38%€93.91€72.08€54.5010
Nov ’25€55.00
€81.81
+48.75%
7.38%€93.77€71.98€50.5010
Oct ’25€55.00
€85.92
+56.22%
8.18%€94.44€74.63€47.2010
Sep ’25€65.50
€88.57
+35.23%
6.53%€95.52€76.82€48.6010
Aug ’25€70.50
€88.57
+25.64%
6.53%€95.52€76.82€48.8010
Jul ’25€65.00
€85.83
+32.05%
5.75%€92.79€78.46€39.6010
Jun ’25€66.50
€86.37
+29.88%
5.28%€93.02€78.66€37.4011
May ’25€67.50
€86.37
+27.95%
5.28%€93.02€78.66€37.4011
Apr ’25€61.50
€84.48
+37.36%
7.34%€95.12€75.27€42.8011
Mar ’25€54.50
€84.48
+55.01%
7.34%€95.12€75.27€47.8011
Feb ’25€57.00
€85.01
+49.14%
8.69%€96.78€68.16€57.5011
€82.94
Fair Value
12.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/25 23:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/25 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Precision Drilling Corporation wordt gevolgd door 33 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tim MonachelloATB Cormark
Waqar SyedATB Cormark
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark Historical (Cormark Securities)