Harbour Energy plc

DB:PQQ0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

Harbour Energy Waardering

Is PQQ0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PQQ0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PQQ0 ( €3.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PQQ0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PQQ0?

Belangrijke metriek: Omdat PQQ0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PQQ0. Deze wordt berekend door PQQ0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PQQ0's PE Ratio?
PE-verhouding48.9x
InkomstenUS$97.00m
MarktkapitalisatieUS$4.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PQQ0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PQQ0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.6m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
PQQ0 Harbour Energy
48.9x14.4%€3.8b

Price-To-Earnings versus peers: PQQ0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PQQ0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PQQ0 48.9xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PQQ0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PQQ0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PQQ0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.9x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PQQ0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PQQ0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.14
€4.45
+41.8%
17.3%€5.81€3.07n/a8
Nov ’25€3.24
€4.44
+37.1%
17.1%€5.78€3.07n/a8
Oct ’25€3.16
€4.35
+37.8%
16.1%€5.61€3.15n/a8
Sep ’25€3.53
€4.50
+27.4%
16.1%€5.54€3.15n/a7
Aug ’25€3.70
€4.53
+22.3%
16.1%€5.60€3.20n/a7
Jul ’25€3.78
€4.51
+19.4%
16.5%€5.65€3.24n/a7
Jun ’25€3.76
€4.39
+16.7%
20.5%€6.29€3.24n/a8
May ’25€3.46
€4.48
+29.4%
21.0%€6.52€3.29n/a8
Apr ’25€3.19
€4.47
+40.3%
22.3%€6.37€3.21n/a8
Mar ’25€2.93
€4.43
+51.0%
24.1%€6.37€3.27n/a8
Feb ’25€3.25
€4.37
+34.5%
25.6%€6.35€2.91n/a8
Jan ’25€3.51
€4.31
+23.0%
26.0%€6.58€2.87n/a8
Dec ’24€2.65
€4.15
+57.1%
22.3%€5.59€2.90n/a9
Nov ’24€2.96
€4.28
+44.3%
22.4%€5.78€2.98€3.249
Oct ’24€3.01
€4.31
+43.4%
22.9%€5.78€2.98€3.169
Sep ’24€2.90
€4.05
+39.4%
23.6%€5.60€2.47€3.5311
Aug ’24€3.09
€4.07
+31.6%
25.6%€5.50€2.43€3.7011
Jul ’24€2.65
€4.47
+68.4%
19.4%€5.61€3.30€3.7810
Jun ’24€2.60
€4.92
+89.0%
26.4%€7.22€3.30€3.7611
May ’24€2.71
€4.81
+77.7%
26.2%€7.09€3.27€3.4611
Apr ’24€3.09
€5.08
+64.3%
24.5%€7.27€3.48€3.1911
Mar ’24€3.29
€5.31
+61.5%
24.0%€7.34€3.51€2.9311
Feb ’24€3.53
€5.28
+49.4%
24.5%€7.58€3.51€3.2511
Jan ’24€3.46
€5.60
+62.0%
23.2%€7.39€3.59€3.5111
Dec ’23€3.88
€5.82
+49.9%
22.9%€7.59€3.69€2.6511
Nov ’23€4.37
€7.44
+70.3%
14.7%€9.16€5.69€2.9611

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

47Q

US$44.31

7D

7.4%

1Y

8.3%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%