PGS ASA

DB:PGS1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €752.1m

This company is no longer active

The company may no longer be operating, as it may be out of business. Find out why through their latest events.

PGS Waardering

Is PGS1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PGS1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PGS1 ( €0.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PGS1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PGS1?

Belangrijke metriek: Omdat PGS1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PGS1. Deze wordt berekend door PGS1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PGS1's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenUS$42.20m
MarktkapitalisatieUS$805.98m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PGS1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PGS1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.8x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
VBK Verbio
n/a55.1%€734.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
PGS1 PGS
19.1x38.7%€8.6b

Price-To-Earnings versus peers: PGS1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PGS1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PGS1 19.1xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PGS1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PGS1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PGS1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PGS1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PGS1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€0.79
0%
23.2%€1.00€0.52n/a4
Nov ’25n/a
€0.79
0%
23.2%€1.00€0.52n/a4
Oct ’25n/a
€0.79
0%
23.2%€1.00€0.52n/a4
Sep ’25n/a
€0.79
0%
23.2%€1.00€0.52n/a4
Aug ’25n/a
€0.79
0%
23.2%€1.00€0.52n/a4
Jul ’25€0.78
€0.79
+1.0%
23.2%€1.00€0.52n/a4
Jun ’25€0.81
€0.83
+2.3%
22.9%€1.10€0.51n/a6
May ’25€0.73
€0.81
+11.6%
21.0%€1.12€0.54n/a6
Apr ’25€0.66
€0.75
+12.5%
28.8%€1.14€0.52n/a6
Mar ’25€0.59
€0.77
+30.1%
27.4%€1.15€0.53n/a6
Feb ’25€0.57
€0.89
+55.6%
20.7%€1.13€0.66n/a6
Jan ’25€0.76
€0.92
+21.2%
17.0%€1.11€0.67n/a6
Dec ’24€0.77
€0.92
+19.8%
17.0%€1.11€0.67n/a6
Nov ’24€0.85
€1.00
+17.2%
17.1%€1.14€0.69n/a6
Oct ’24€0.83
€0.91
+10.4%
26.4%€1.22€0.57n/a5
Sep ’24€0.63
€0.84
+34.5%
32.2%€1.18€0.51n/a7
Aug ’24€0.63
€0.83
+31.3%
32.4%€1.16€0.50n/a7
Jul ’24€0.50
€0.78
+53.7%
39.4%€1.11€0.40€0.787
Jun ’24€0.59
€0.83
+40.7%
39.1%€1.13€0.44€0.817
May ’24€0.66
€0.84
+27.7%
41.6%€1.25€0.43€0.737
Apr ’24€0.86
€0.89
+3.3%
41.9%€1.29€0.43€0.667
Mar ’24€0.94
€0.92
-2.4%
46.0%€1.37€0.32€0.597
Feb ’24€0.86
€0.79
-7.9%
46.6%€1.28€0.32€0.576
Jan ’24€0.66
€0.73
+11.0%
45.8%€1.13€0.29€0.766
Dec ’23€0.58
€0.76
+31.6%
42.7%€1.16€0.38€0.776
Nov ’23€0.64
€0.75
+17.7%
40.4%€1.16€0.39€0.857

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%