Chord Energy Corporation

DB:OS70 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.5b

Chord Energy Waardering

Is OS70 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OS70 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OS70 ( €104.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €604.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OS70 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OS70?

Belangrijke metriek: Omdat OS70 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OS70. Deze wordt berekend door OS70's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OS70's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
InkomstenUS$935.98m
MarktkapitalisatieUS$6.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OS70's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OS70 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
PRIO3 Prio
6.9x23.6%R$33.6b
OS70 Chord Energy
7.2x0.6%€6.8b

Price-To-Earnings versus peers: OS70 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OS70's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OS70 7.2xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OS70 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OS70's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OS70 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OS70 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OS70 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€104.45
€173.48
+66.1%
12.5%€217.54€143.03n/a14
Dec ’25€118.10
€173.75
+47.1%
12.8%€218.40€143.46n/a14
Nov ’25€113.70
€171.85
+51.1%
12.5%€213.93€130.35n/a14
Oct ’25€114.60
€171.16
+49.4%
9.9%€196.04€127.38n/a13
Sep ’25€130.95
€183.65
+40.2%
9.9%€226.50€157.29n/a12
Aug ’25€156.00
€192.22
+23.2%
9.9%€231.49€160.76n/a12
Jul ’25€153.35
€198.37
+29.4%
9.7%€244.00€173.22n/a12
Jun ’25€162.80
€199.22
+22.4%
10.6%€241.51€171.45n/a8
May ’25€166.75
€197.54
+18.5%
10.1%€244.37€170.68n/a10
Apr ’25€159.40
€179.94
+12.9%
11.0%€210.77€153.71n/a8
Mar ’25€148.40
€177.64
+19.7%
12.3%€211.32€147.65n/a8
Feb ’25€140.00
€169.31
+20.9%
9.5%€205.83€147.02n/a12
Jan ’25€149.20
€175.61
+17.7%
8.2%€208.42€154.69n/a12
Dec ’24€151.80
€174.46
+14.9%
8.0%€205.07€152.20€118.1012
Nov ’24€153.60
€178.51
+16.2%
8.0%€212.92€158.03€113.7011
Oct ’24€153.20
€176.62
+15.3%
9.2%€210.37€142.79€114.6011
Sep ’24€146.40
€167.67
+14.5%
10.0%€203.70€138.26€130.9511
Aug ’24€140.80
€161.45
+14.7%
10.9%€199.78€135.60€156.0010
Jul ’24€137.80
€165.43
+20.1%
14.5%€227.26€138.02€153.3510
Jun ’24€131.80
€167.60
+27.2%
14.7%€230.62€140.06€162.8010
May ’24€123.80
€166.07
+34.1%
15.6%€228.69€136.13€166.7510
Apr ’24€122.00
€163.82
+34.3%
9.2%€192.55€137.54€159.409
Mar ’24€127.00
€174.82
+37.7%
9.8%€206.45€141.41€148.409
Feb ’24€131.00
€169.36
+29.3%
9.9%€201.46€137.99€140.009
Jan ’24€127.00
€174.67
+37.5%
10.6%€206.95€142.40€149.207
Dec ’23€146.00
€181.84
+24.5%
11.5%€209.59€144.21€151.807

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 13:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Chord Energy Corporation wordt gevolgd door 59 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HallBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research