Odfjell Drilling Ltd.

DB:OD3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Odfjell Drilling Waardering

Is OD3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OD3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OD3 ( €4.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OD3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OD3?

Belangrijke metriek: Omdat OD3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OD3. Deze wordt berekend door OD3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OD3's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenUS$73.50m
MarktkapitalisatieUS$1.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OD3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OD3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.9x
4DS Daldrup & Söhne
23.4x9.2%€50.9m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
OD3 Odfjell Drilling
14.4x53.8%€11.7b

Price-To-Earnings versus peers: OD3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OD3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OD3 14.4xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OD3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OD3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OD3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding37.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OD3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OD3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.03
€7.23
+79.3%
13.7%€8.72€5.98n/a4
Nov ’25€4.16
€7.06
+69.7%
14.8%€8.74€5.98n/a4
Oct ’25€4.23
€6.90
+63.2%
15.0%€8.56€5.86n/a4
Sep ’25€4.54
€6.88
+51.6%
14.8%€8.53€5.87n/a4
Aug ’25€4.76
€6.20
+30.3%
14.0%€7.57€5.25n/a4
Jul ’25€5.04
€6.20
+22.9%
14.0%€7.57€5.25n/a4
Jun ’25€4.81
€6.13
+27.5%
13.6%€7.46€5.27n/a4
May ’25€4.38
€5.47
+25.0%
3.5%€5.72€5.25n/a4
Apr ’25€4.10
€5.00
+22.0%
12.4%€5.62€3.96n/a4
Mar ’25€3.86
€5.05
+30.9%
12.7%€5.74€4.00n/a4
Feb ’25€3.39
€4.58
+35.4%
15.2%€5.76€3.97n/a4
Jan ’25€3.39
€4.52
+33.3%
15.1%€5.68€3.91n/a4
Dec ’24€2.91
€4.08
+40.2%
4.2%€4.22€3.80n/a4
Nov ’24€3.27
€4.09
+25.2%
4.4%€4.37€3.90€4.164
Oct ’24€3.34
€4.06
+21.7%
4.8%€4.37€3.85€4.234
Sep ’24€3.09
€3.82
+23.7%
8.5%€4.32€3.42€4.544
Aug ’24€2.54
€3.33
+31.3%
7.0%€3.59€3.03€4.763
Jul ’24€2.28
€3.37
+47.9%
5.3%€3.56€3.13€5.043
Jun ’24€2.15
€3.37
+57.0%
6.3%€3.58€3.08€4.813
May ’24€1.99
€3.02
+51.5%
12.1%€3.49€2.60€4.383
Apr ’24€2.20
€3.08
+40.3%
12.0%€3.54€2.64€4.103
Mar ’24€2.34
€3.38
+44.3%
12.6%€3.90€2.83€3.864
Feb ’24€2.34
€3.06
+30.9%
14.7%€3.84€2.79€3.394
Jan ’24€2.35
€3.12
+32.9%
14.7%€3.91€2.84€3.394
Dec ’23€2.40
€3.16
+31.6%
15.3%€3.99€2.81€2.914
Nov ’23€2.58
€3.33
+29.2%
14.0%€4.13€2.96€3.274

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%