Pharos Energy Waardering
Is OCS1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van OCS1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: OCS1 ( €0.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.75 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: OCS1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OCS1?
Belangrijke metriek: Omdat OCS1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is OCS1's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.8x |
| Verkoop | US$137.60m |
| Marktkapitalisatie | US$115.38m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt OCS1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €169.1m |
VBK Verbio | 0.5x | 7.7% | €733.1m |
4DS Daldrup & Söhne | 0.8x | 1.3% | €48.8m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.2x | 10.2% | €546.0m |
OCS1 Pharos Energy | 0.8x | -8.0% | €91.0m |
Price-To-Sales versus peers: OCS1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt OCS1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?
| 21 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 21 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: OCS1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is OCS1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OCS1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.25 | €0.53 +110.0% | 33.7% | €0.71 | €0.29 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.25 | €0.53 +113.3% | 33.7% | €0.71 | €0.29 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.27 | €0.53 +99.0% | 33.7% | €0.71 | €0.29 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.30 | €0.45 +50.7% | 34.0% | €0.59 | €0.24 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.31 | €0.45 +46.8% | 34.0% | €0.59 | €0.24 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.25 | €0.45 +82.4% | 34.4% | €0.59 | €0.23 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.23 | €0.45 +91.7% | 34.4% | €0.59 | €0.23 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.24 | €0.45 +88.0% | 34.2% | €0.58 | €0.23 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.21 | €0.45 +109.7% | 34.2% | €0.58 | €0.23 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.20 | €0.45 +127.7% | 34.4% | €0.59 | €0.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.22 | €0.46 +108.7% | 28.5% | €0.59 | €0.28 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.23 | €0.50 +120.9% | 24.8% | €0.64 | €0.34 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.20 | €0.50 +147.0% | 24.5% | €0.64 | €0.34 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.21 | €0.50 +137.7% | 24.5% | €0.64 | €0.34 | €0.25 | 3 |
| Oct ’24 | €0.24 | €0.44 +86.3% | 34.5% | €0.65 | €0.28 | €0.27 | 4 |
| Sep ’24 | €0.22 | €0.44 +98.3% | 35.2% | €0.65 | €0.28 | €0.30 | 4 |
| Aug ’24 | €0.25 | €0.43 +69.8% | 35.2% | €0.64 | €0.27 | €0.31 | 4 |
| Jul ’24 | €0.23 | €0.44 +92.7% | 33.1% | €0.64 | €0.28 | €0.25 | 4 |
| Jun ’24 | €0.23 | €0.44 +90.2% | 32.0% | €0.63 | €0.28 | €0.23 | 4 |
| May ’24 | €0.23 | €0.43 +89.1% | 31.8% | €0.61 | €0.27 | €0.24 | 4 |
| Apr ’24 | €0.22 | €0.44 +96.7% | 31.4% | €0.63 | €0.28 | €0.21 | 4 |
| Mar ’24 | €0.26 | €0.44 +71.1% | 31.1% | €0.63 | €0.28 | €0.20 | 4 |
| Feb ’24 | €0.23 | €0.43 +85.8% | 32.1% | €0.62 | €0.27 | €0.22 | 4 |
| Jan ’24 | €0.24 | €0.55 +124.3% | 38.2% | €0.81 | €0.29 | €0.23 | 4 |
| Dec ’23 | €0.26 | €0.55 +110.5% | 38.2% | €0.81 | €0.29 | €0.20 | 4 |
| Nov ’23 | €0.27 | €0.55 +101.2% | 38.2% | €0.81 | €0.29 | €0.21 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
TotalEnergies
€123.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€53.80
7D
-6.1%
1Y
-13.1%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$38.58
7D
-1.5%
1Y
-8.6%
Rubellite Energy
CA$199.8m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.9%