Pharos Energy Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Pharos Energy heeft een totaal eigen vermogen van $283.6M en een totale schuld van $13.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 4.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $440.7M en $157.1M. De EBIT Pharos Energy is $2.2M waardoor de rentedekking 0.7 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $30.7M.
Belangrijke informatie
4.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$13.80m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.7x |
| Contant | US$30.70m |
| Aandelen | US$283.60m |
| Totaal verplichtingen | US$157.10m |
| Totaal activa | US$440.70m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $98.6M ) OCS1 } overtreffen de korte termijn passiva ( $34.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van OCS1 ( $98.6M ) dekken de langetermijnschulden ( $122.4M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: OCS1 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van OCS1 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 18.5% naar 4.9%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende OCS1 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: OCS1 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 6.7 % per jaar krimpt.