Medco Energi Internasional Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MEF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MEF ( €0.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.57 )

Is MEF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEF ( €0.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEF?

Belangrijke metriek: Omdat MEF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEF. Deze wordt berekend door MEF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEF's PE Ratio?
PE-verhouding	4.2x
Inkomsten	US$420.30m
Marktkapitalisatie	US$1.78b

MEF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.3x
PEG-verhouding	-0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.8x
DR0 Deutsche Rohstoff	2.8x	-8.9%	€165.1m
CE2 CropEnergies	15.3x	-7.5%	€1.0b
CE2 CropEnergies	81.8x	n/a	€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group	19.2x	12.9%	€540.0m
MEF Medco Energi Internasional	4.2x	-8.7%	€28.2t

Price-To-Earnings versus peers: MEF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.2x
Eerlijke PE Verhouding	15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MEF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.058	€0.12 +101.6%	13.4%	€0.15	€0.097	n/a	10
Nov ’25	€0.064	€0.12 +80.4%	15.7%	€0.16	€0.10	n/a	10
Oct ’25	€0.067	€0.11 +70.0%	16.0%	€0.16	€0.099	n/a	9
Sep ’25	€0.065	€0.11 +72.4%	15.8%	€0.16	€0.09	n/a	9
Aug ’25	€0.067	€0.11 +72.3%	14.8%	€0.16	€0.093	n/a	9
Jul ’25	€0.067	€0.12 +73.1%	15.6%	€0.16	€0.093	n/a	8
Jun ’25	€0.07	€0.11 +62.8%	15.6%	€0.15	€0.092	n/a	8
May ’25	€0.069	€0.12 +68.6%	17.9%	€0.16	€0.094	n/a	8
Apr ’25	€0.073	€0.12 +57.9%	18.3%	€0.16	€0.093	n/a	8
Mar ’25	€0.07	€0.12 +64.7%	18.3%	€0.16	€0.093	n/a	8
Feb ’25	€0.059	€0.12 +94.0%	18.3%	€0.16	€0.093	n/a	8
Jan ’25	€0.057	€0.12 +106.9%	13.4%	€0.14	€0.095	n/a	7
Dec ’24	€0.057	€0.12 +114.4%	12.1%	€0.14	€0.095	n/a	7
Nov ’24	€0.06	€0.13 +112.9%	12.6%	€0.15	€0.10	€0.064	7
Oct ’24	€0.089	€0.10 +16.8%	25.4%	€0.15	€0.08	€0.067	8
Sep ’24	€0.065	€0.085 +31.4%	7.9%	€0.099	€0.078	€0.065	6
Aug ’24	€0.059	€0.09 +53.3%	13.7%	€0.11	€0.078	€0.067	6
Jul ’24	€0.045	€0.094 +110.0%	14.4%	€0.12	€0.081	€0.067	5
Jun ’24	€0.046	€0.094 +103.2%	14.4%	€0.12	€0.081	€0.07	5
May ’24	€0.052	€0.10 +90.1%	11.6%	€0.12	€0.086	€0.069	5
Apr ’24	€0.05	€0.095 +89.3%	18.8%	€0.12	€0.067	€0.073	6
Mar ’24	€0.061	€0.092 +49.4%	20.6%	€0.12	€0.068	€0.07	7
Feb ’24	€0.075	€0.089 +18.3%	24.8%	€0.12	€0.066	€0.059	5
Jan ’24	€0.052	€0.076 +46.4%	7.4%	€0.083	€0.069	€0.057	5
Dec ’23	€0.059	€0.076 +29.3%	7.2%	€0.083	€0.068	€0.057	5
Nov ’23	€0.061	€0.082 +33.4%	8.1%	€0.09	€0.073	€0.06	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

2.0%

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

-12.7%

Hafnia

NOK 32.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.58

12.2%

0.3%