Dolphin Drilling Waardering

Is L33 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van L33 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: L33 ( €0.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: L33 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor L33?

Belangrijke metriek: Omdat L33 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor L33. Deze wordt berekend door L33's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is L33's PS Ratio?
PS Verhouding	1.1x
Verkoop	US$81.80m
Marktkapitalisatie	US$90.98m

L33 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-3.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt L33's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor L33 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.9x
4DS Daldrup & Söhne	0.9x	1.3%	€52.9m
DR0 Deutsche Rohstoff	0.7x	-3.7%	€162.7m
ETG EnviTec Biogas	1x	n/a	€463.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group	1.2x	10.2%	€533.0m
L33 Dolphin Drilling	1.1x	30.8%	€1.0b

Price-To-Sales versus peers: L33 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt L33's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: L33 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is L33's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

L33 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.1x
Eerlijke PS Verhouding	0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: L33 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten L33 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.28	€0.34 +23.0%	14.9%	€0.38	€0.26	n/a	4
Nov ’25	€0.32	€0.36 +13.0%	5.3%	€0.38	€0.34	n/a	4
Oct ’25	€0.27	€0.38 +40.0%	6.4%	€0.42	€0.36	n/a	4
Sep ’25	€0.32	€0.56 +72.5%	49.1%	€1.03	€0.36	n/a	4
Aug ’25	€0.40	€0.64 +61.7%	45.9%	€1.06	€0.43	n/a	3
Jul ’25	€0.41	€0.64 +56.8%	45.9%	€1.06	€0.43	n/a	3
Jun ’25	€0.39	€0.76 +94.2%	33.6%	€1.06	€0.43	n/a	3
May ’25	€0.50	€0.86 +71.0%	18.8%	€1.07	€0.69	n/a	3
Apr ’25	€0.56	€0.90 +60.6%	10.9%	€1.06	€0.80	n/a	4
Mar ’25	€0.59	€0.89 +51.0%	11.0%	€1.05	€0.78	n/a	4
Feb ’25	€0.62	€1.20 +94.9%	23.4%	€1.62	€0.85	n/a	4
Jan ’25	€0.73	€1.20 +63.6%	23.4%	€1.62	€0.85	n/a	4
Dec ’24	€0.74	€1.20 +62.8%	24.1%	€1.64	€0.86	€0.29	4
Nov ’24	€0.86	€1.42 +65.6%	14.6%	€1.65	€1.14	€0.32	4
Oct ’24	€0.86	€1.42 +64.5%	14.6%	€1.65	€1.14	€0.27	4
Jul ’24	€0.67	€1.79 +167.6%	5.3%	€1.89	€1.70	€0.41	2
Jun ’24	€0.97	€1.79 +84.8%	5.3%	€1.89	€1.70	€0.39	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.