Keyera Corp.

DB:K2Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.0b

Keyera Waardering

Is K2Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van K2Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: K2Y ( €29.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: K2Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K2Y?

Belangrijke metriek: Omdat K2Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor K2Y. Deze wordt berekend door K2Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is K2Y's PE Ratio?
PE-verhouding23.1x
InkomstenCA$446.91m
MarktkapitalisatieCA$10.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K2Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor K2Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
18.4x13.3%€516.0m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
AM Antero Midstream
18.8x16.7%US$7.3b
K2Y Keyera
23.1x8.4%€10.3b

Price-To-Earnings versus peers: K2Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K2Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
K2Y 23.1xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies20PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: K2Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K2Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K2Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.1x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: K2Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten K2Y voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.89
€30.24
+1.2%
7.4%€33.71€26.29n/a13
Nov ’25€27.35
€29.13
+6.5%
8.3%€32.17€25.47n/a13
Oct ’25€27.18
€27.39
+0.8%
7.1%€31.14€25.18n/a12
Sep ’25€26.13
€26.68
+2.1%
4.6%€29.11€25.14n/a12
Aug ’25€25.20
€25.84
+2.6%
6.5%€28.68€23.34n/a12
Jul ’25€25.10
€25.64
+2.1%
5.4%€27.78€23.72n/a12
Jun ’25€23.41
€25.69
+9.8%
5.2%€27.67€23.62n/a14
May ’25€23.69
€24.84
+4.9%
4.8%€26.60€23.19n/a14
Apr ’25€23.60
€24.94
+5.7%
4.6%€26.06€23.32n/a14
Mar ’25€22.15
€24.71
+11.6%
4.7%€25.93€23.20n/a14
Feb ’25€22.15
€24.67
+11.4%
4.6%€26.16€23.40n/a13
Jan ’25€21.25
€24.20
+13.9%
5.5%€26.13€22.40n/a13
Dec ’24€22.60
€24.03
+6.3%
6.2%€26.49€21.73n/a13
Nov ’24€22.05
€23.96
+8.6%
7.3%€26.75€20.58€27.3513
Oct ’24€22.35
€24.66
+10.4%
7.2%€27.16€20.89€27.1812
Sep ’24€22.35
€24.05
+7.6%
7.0%€26.43€20.33€26.1314
Aug ’24€22.10
€23.94
+8.3%
6.7%€25.84€20.40€25.2015
Jul ’24€20.65
€24.49
+18.6%
7.0%€27.01€20.78€25.1015
Jun ’24€21.05
€24.18
+14.9%
7.9%€26.81€20.63€23.4115
May ’24€21.00
€23.28
+10.9%
7.7%€26.74€20.31€23.6915
Apr ’24€19.50
€23.34
+19.7%
7.7%€26.94€20.46€23.6014
Mar ’24€20.46
€23.95
+17.1%
7.2%€27.50€20.89€22.1515
Feb ’24€20.49
€23.25
+13.5%
6.3%€24.65€20.54€22.1515
Jan ’24€20.04
€23.42
+16.9%
6.3%€24.90€20.75€21.2514
Dec ’23€21.75
€24.24
+11.5%
6.5%€26.05€20.99€22.6014
Nov ’23€21.13
€25.40
+20.2%
6.2%€28.03€22.13€22.0514

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$193.3m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.78

7D

-11.5%

1Y

-19.1%

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SJL

US$41.00

7D

2.5%

1Y

18.7%