China Shenhua Energy Company Limited

DB:IKF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €103.4b

China Shenhua Energy Waardering

Is IKF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IKF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IKF ( €4.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IKF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IKF?

Belangrijke metriek: Omdat IKF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IKF. Deze wordt berekend door IKF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IKF's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenCN¥57.76b
MarktkapitalisatieCN¥787.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IKF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IKF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
BYAN Bayan Resources
39.9xn/aRp600.0t
601225 Shaanxi Coal Industry
10.9x4.6%CN¥231.3b
COALINDIA Coal India
7x5.7%₹2.5t
IKF China Shenhua Energy
10.7x-0.7%€847.8b

Price-To-Earnings versus peers: IKF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IKF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IKF 10.7xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IKF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IKF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IKF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IKF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IKF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.17
€4.37
+5.0%
15.4%€5.17€2.97n/a12
Nov ’25€3.98
€4.39
+10.3%
15.3%€5.18€2.98n/a12
Oct ’25€4.00
€4.36
+9.1%
16.1%€5.39€2.95n/a11
Sep ’25€3.86
€4.52
+17.1%
17.1%€5.34€2.92n/a11
Aug ’25€3.73
€4.58
+22.9%
16.4%€5.33€2.92n/a11
Jul ’25€4.27
€4.24
-0.6%
18.5%€5.38€2.94n/a12
Jun ’25€4.47
€3.95
-11.6%
16.6%€4.97€2.92n/a13
May ’25€3.85
€3.66
-4.9%
13.2%€4.53€2.96n/a14
Apr ’25€3.70
€3.55
-4.3%
10.3%€4.18€2.95n/a14
Mar ’25€3.56
€3.50
-1.4%
9.3%€4.11€2.95n/a13
Feb ’25€3.42
€3.44
+0.5%
12.0%€4.11€2.39n/a14
Jan ’25€3.04
€3.14
+3.4%
13.7%€3.85€2.36n/a13
Dec ’24€2.91
€3.19
+9.8%
14.2%€3.99€2.39n/a13
Nov ’24€2.86
€3.20
+11.9%
14.6%€4.00€2.40€3.9813
Oct ’24€3.03
€3.17
+4.5%
13.4%€3.92€2.41€4.0014
Sep ’24€2.73
€3.13
+14.8%
11.9%€3.69€2.37€3.8615
Aug ’24€2.71
€3.13
+15.6%
12.1%€3.73€2.44€3.7315
Jul ’24€2.78
€3.23
+16.4%
12.6%€4.01€2.46€4.2715
Jun ’24€2.90
€3.26
+12.4%
14.0%€3.94€2.31€4.4716
May ’24€3.05
€3.20
+5.0%
14.1%€3.95€2.31€3.8514
Apr ’24€2.87
€3.26
+13.8%
13.9%€3.99€2.34€3.7015
Mar ’24€2.92
€3.51
+20.4%
12.3%€4.38€2.74€3.5615
Feb ’24€2.77
€3.48
+25.9%
12.9%€4.30€2.69€3.4215
Jan ’24€2.68
€3.62
+35.0%
11.2%€4.42€2.90€3.0415
Dec ’23€2.83
€3.65
+29.3%
11.4%€4.46€2.92€2.9114
Nov ’23€2.69
€3.76
+39.7%
9.5%€4.56€3.05€2.8615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%