Denbury Waardering

Is HGJ1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HGJ1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HGJ1 ( €83.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1009.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HGJ1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HGJ1?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HGJ1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA6x
PEG-verhouding-0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HGJ1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HGJ1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.5x-12.7%€173.2m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VBK Verbio
47.2x35.1%€942.5m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
HGJ1 Denbury
9.5x-18.5%€4.6b

Price-To-Earnings versus peers: HGJ1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HGJ1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a2.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a2.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HGJ1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HGJ1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HGJ1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding7.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HGJ1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HGJ1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€90.78
0%
8.9%€108.32€81.95n/a8
Oct ’25n/a
€90.78
0%
8.9%€108.32€81.95n/a8
Sep ’25n/a
€90.78
0%
8.9%€108.32€81.95n/a8
Aug ’25n/a
€90.78
0%
8.9%€108.32€81.95n/a8
Jul ’25n/a
€90.78
0%
8.9%€108.32€81.95n/a8
Jun ’25n/a
€90.78
0%
8.9%€108.32€81.95n/a8
May ’25n/a
€90.78
0%
8.9%€108.32€81.95n/a8
Apr ’25n/a
€90.78
0%
8.9%€108.32€81.95n/a8
Mar ’25n/a
€90.78
0%
8.9%€108.32€81.95n/a8
Feb ’25n/a
€90.78
0%
8.9%€108.32€81.95n/a8
Jan ’25n/a
€90.78
0%
8.9%€108.32€81.95n/a8
Dec ’24n/a
€90.78
0%
8.9%€108.32€81.95n/a8
Nov ’24€83.50
€90.78
+8.7%
8.9%€108.32€81.95n/a8
Oct ’24€92.50
€91.41
-1.2%
11.1%€110.93€80.42n/a9
Sep ’24€83.50
€91.41
+9.5%
11.1%€110.93€80.42n/a9
Aug ’24€79.00
€91.11
+15.3%
12.7%€108.58€76.91n/a10
Jul ’24€78.50
€98.46
+25.4%
14.9%€127.44€66.45n/a12
Jun ’24€83.00
€102.19
+23.1%
15.1%€130.49€68.04n/a11
May ’24€81.50
€99.63
+22.2%
14.7%€127.01€66.23n/a11
Apr ’24€79.00
€100.28
+26.9%
14.7%€126.53€66.93n/a11
Mar ’24€77.00
€106.60
+38.4%
17.9%€147.87€69.20n/a11
Feb ’24€78.50
€103.11
+31.4%
18.0%€142.01€66.45n/a11
Jan ’24€79.50
€106.42
+33.9%
17.3%€145.87€68.70n/a12
Dec ’23€87.00
€106.54
+22.5%
14.7%€138.44€77.87n/a11
Nov ’23€95.00
€109.57
+15.3%
15.7%€146.53€81.29€83.5011
Oct ’23€87.50
€103.62
+18.4%
16.8%€128.40€72.93€92.5010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven