Comstock Waardering
Is GSP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GSP te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GSP te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSP?
Belangrijke metriek: Omdat GSP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GSP's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 40.3x |
| Verkoop | US$1.86m |
| Marktkapitalisatie | US$75.15m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 38.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -4.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GSP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.7x | ||
VBK Verbio | 0.5x | 7.7% | €734.4m |
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €165.1m |
4DS Daldrup & Söhne | 0.8x | 1.3% | €50.9m |
GSP Comstock | 40.3x | 52.9% | €75.2m |
Price-To-Sales versus peers: GSP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GSP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?
| 29 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 29 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: GSP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GSP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 40.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 6.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GSP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 40.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
Rubellite Energy
CA$202.6m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-12.7%
International Seaways
US$1.9b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$37.23
7D
-5.3%
1Y
-8.2%