Golar LNG Limited

DB:G2O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Golar LNG Waardering

Is G2O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G2O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G2O ( €39.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G2O wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G2O?

Belangrijke metriek: Omdat G2O nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor G2O. Deze wordt berekend door G2O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G2O's PS Ratio?
PS Verhouding15x
VerkoopUS$274.13m
MarktkapitalisatieUS$4.31b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G2O's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor G2O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€538.0m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.5x7.7%€710.2m
PAGP Plains GP Holdings
0.07x-3.6%US$3.7b
G2O Golar LNG
15x26.6%€4.3b

Price-To-Sales versus peers: G2O is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G2O's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G2O 15.0xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: G2O is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G2O's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G2O PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: G2O is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G2O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.10
€44.03
+12.6%
11.8%€53.36€39.06n/a7
Nov ’25€33.15
€41.60
+25.5%
13.6%€51.20€34.74n/a7
Oct ’25€33.37
€40.97
+22.8%
13.6%€50.42€34.22n/a7
Sep ’25€29.57
€40.97
+38.5%
13.6%€50.42€34.22n/a7
Aug ’25€31.99
€38.41
+20.1%
16.9%€50.56€29.42n/a7
Jul ’25€28.87
€36.72
+27.2%
20.7%€51.32€27.99n/a7
Jun ’25€23.68
€31.93
+34.9%
8.5%€36.87€27.65n/a7
May ’25€23.13
€28.12
+21.6%
9.2%€32.43€24.66n/a7
Apr ’25€21.66
€28.12
+29.8%
9.2%€32.43€24.66n/a7
Mar ’25€18.67
€27.81
+49.0%
10.9%€32.84€23.13n/a8
Feb ’25€19.90
€27.96
+40.5%
11.0%€32.88€23.15n/a8
Jan ’25€20.80
€27.96
+34.4%
11.0%€32.88€23.15n/a8
Dec ’24€19.70
€27.51
+39.7%
11.0%€32.35€22.79n/a8
Nov ’24€21.18
€30.69
+44.9%
10.1%€33.59€25.55€33.158
Oct ’24€22.44
€30.69
+36.8%
10.1%€33.59€25.55€33.378
Sep ’24€20.26
€30.54
+50.8%
8.3%€32.65€25.75€29.577
Aug ’24€21.86
€31.64
+44.7%
13.0%€41.40€25.76€31.999
Jul ’24€18.27
€31.64
+73.2%
13.0%€41.40€25.76€28.879
Jun ’24€19.23
€31.58
+64.3%
14.1%€42.11€24.33€23.6810
May ’24€20.53
€30.72
+49.6%
14.1%€40.84€23.60€23.1310
Apr ’24€19.90
€31.83
+59.9%
12.7%€41.94€27.03€21.6610
Mar ’24€21.40
€32.31
+51.0%
12.0%€42.21€27.20€18.6710
Feb ’24€21.60
€31.53
+46.0%
7.9%€35.40€27.02€19.9010
Jan ’24€20.60
€32.85
+59.5%
6.9%€36.66€28.94€20.8010
Dec ’23€23.80
€32.85
+38.0%
6.9%€36.66€28.94€19.7010
Nov ’23€27.60
€33.58
+21.7%
18.0%€39.63€17.27€21.1810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%