Orca Energy Group (E9N) Aandelenoverzicht

Orca Energy Group Inc. houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en levering van aardolie en aardgas aan de energie- en industriële sectoren in Tanzania. Meer informatie

E9N fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 45.8% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

De winst is de afgelopen 5 jaar met 33.6% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €53M )

Onstabiel dividend track record

E9N Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Orca Energy Group Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Orca Energy Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$11.00
52 Week Hoogtepunt	CA$11.00
52 Week Laag	CA$11.00
Bèta	0.85
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	E9N	DE Oil and Gas	DE Markt
7D	n/a	-5.0%	-1.7%
1Y	n/a	34.6%	-0.6%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe E9N presteerde ten opzichte van de German Oil and Gas.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe E9N presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is E9N's price volatile compared to industry and market?
E9N volatility
E9N Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	9.3%
Market Average Movement	5.7%
10% most volatile stocks in DE Market	13.4%
10% least volatile stocks in DE Market	2.8%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van E9N is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van E9N in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	n/a	Jay Lyons	orcaenergygroup.com

Orca Energy Group Inc. houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en levering van aardolie en aardgas aan de energie- en industriële sectoren in Tanzania. Haar belangrijkste activa is het Songo Songo-blok, gelegen ten zuiden van Dar Es Salaam. Daarnaast exploiteert het bedrijf een aardgasveld met een oppervlakte van ongeveer 180 vierkante kilometer.

Orca Energy Group Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Orca Energy Group zich tot de beurswaarde?
E9N fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€53.13m
Inkomsten(TTM)	€10.70m
Inkomsten(TTM)	€79.24m

3.2x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is E9N overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
E9N resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$90.24m
Kosten van inkomsten	US$18.32m
Brutowinst	US$71.92m
Overige uitgaven	US$59.73m
Inkomsten	US$12.19m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2026

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.62
Brutomarge	79.70%
Nettowinstmarge	13.51%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde E9N op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

84.8%

Huidig dividendrendement

48%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/06/27 12:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/06/26 00:00
Inkomsten	2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orca Energy Group Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Charlie Sharp	Canaccord Genuity
Philip Hallam	Canaccord Genuity
Alan Knowles	Haywood Securities Inc.