SeaBird Exploration Waardering
Is E36 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van E36 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: E36 ( €0.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.81 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: E36 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E36?
Belangrijke metriek: Omdat E36 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is E36's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.2x |
| Verkoop | US$33.79m |
| Marktkapitalisatie | US$40.69m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt E36's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.7x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 0.8x | 1.3% | €46.1m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €168.6m |
5G2 Kim Heng | 0.5x | n/a | S$60.6m |
CARIMIN Carimin Petroleum Berhad | 0.6x | n/a | RM 192.9m |
E36 SeaBird Exploration | 1.2x | 3.0% | €450.7m |
Price-To-Sales versus peers: E36 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt E36's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: E36 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 0.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is E36's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: E36 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-2.2%
1Y
-9.0%
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.8%
1Y
-15.4%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%