Equinor ASA

DB:DNQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €55.9b

Equinor Waardering

Is DNQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DNQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.75
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DNQ ( €20.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DNQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNQ?

Belangrijke metriek: Omdat DNQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DNQ. Deze wordt berekend door DNQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DNQ's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
InkomstenUS$8.77b
MarktkapitalisatieUS$63.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DNQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DNQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
8.3x13.99%R$413.2b
ENI Eni
15.5x19.47%€38.1b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
OXY Occidental Petroleum
16.3x14.25%US$40.1b
DNQ Equinor
7.2x-6.76%€647.5b

Price-To-Earnings versus peers: DNQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DNQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DNQ 7.2xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies15PE0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DNQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DNQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DNQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DNQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.68
€22.93
+10.90%
16.40%€33.25€17.41n/a23
May ’26€19.80
€23.64
+19.41%
15.35%€33.52€17.81n/a23
Apr ’26€24.53
€25.78
+5.09%
14.29%€33.83€18.19n/a24
Mar ’26€22.79
€26.22
+15.06%
14.98%€34.10€18.76n/a24
Feb ’26€23.65
€25.90
+9.50%
15.66%€33.50€16.96n/a23
Jan ’26€22.25
€25.67
+15.39%
15.47%€34.28€17.04n/a23
Dec ’25€22.93
€24.97
+8.90%
17.06%€34.04€17.06n/a24
Nov ’25€21.65
€24.73
+14.25%
15.14%€33.68€17.68n/a24
Oct ’25€23.52
€24.45
+3.96%
15.19%€36.71€18.08n/a23
Sep ’25€24.40
€24.65
+1.03%
15.97%€36.91€17.17n/a23
Aug ’25€24.35
€25.21
+3.55%
15.86%€37.75€17.62n/a23
Jul ’25€26.75
€26.23
-1.91%
17.29%€42.38€18.34n/a23
Jun ’25€26.62
€25.55
-4.04%
18.22%€41.91€17.60€20.6823
May ’25€25.41
€25.56
+0.61%
18.45%€42.56€17.88€19.8023
Apr ’25€24.96
€25.57
+2.45%
19.14%€44.03€18.53€24.5323
Mar ’25€23.36
€25.94
+11.06%
18.95%€43.61€18.15€22.7924
Feb ’25€26.62
€29.56
+11.05%
17.86%€44.68€21.34€23.6524
Jan ’25€28.80
€29.91
+3.86%
15.31%€40.69€22.04€22.2523
Dec ’24€29.24
€30.07
+2.84%
16.05%€41.13€20.81€22.9323
Nov ’24€31.61
€30.11
-4.74%
16.34%€42.30€21.40€21.6523
Oct ’24€31.21
€30.80
-1.30%
16.75%€46.45€23.38€23.5223
Sep ’24€29.27
€30.44
+4.02%
16.55%€45.58€22.94€24.4024
Aug ’24€27.90
€30.54
+9.46%
16.75%€44.97€22.64€24.3525
Jul ’24€26.67
€30.09
+12.81%
15.06%€42.85€22.68€26.7525
Jun ’24€24.08
€30.91
+28.36%
14.73%€43.63€23.09€26.6225
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€22.77
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/02 04:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Equinor ASA wordt gevolgd door 63 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John A. OlaisenABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.