DHT Holdings, Inc.

DB:D8EN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

DHT Holdings Waardering

Is D8EN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D8EN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.40
Fair Value
302.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: D8EN ( €9.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D8EN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D8EN?

Belangrijke metriek: Omdat D8EN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor D8EN. Deze wordt berekend door D8EN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D8EN's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenUS$161.80m
MarktkapitalisatieUS$1.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D8EN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D8EN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.7x12.9%€553.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
8.7xn/a€432.1m
D8EN DHT Holdings
10x31.0%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: D8EN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D8EN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D8EN 10.0xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: D8EN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D8EN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D8EN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D8EN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D8EN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.67
€13.63
+40.8%
12.9%€16.19€10.66n/a9
Jan ’26€8.78
€13.56
+54.4%
12.4%€16.05€10.57n/a9
Dec ’25€8.95
€13.11
+46.5%
11.5%€15.22€10.46n/a8
Nov ’25€9.40
€12.85
+36.7%
11.2%€14.79€10.17n/a8
Oct ’25€10.16
€12.68
+24.8%
7.3%€14.33€11.64n/a7
Sep ’25€9.52
€12.92
+35.7%
7.0%€14.52€11.80n/a7
Aug ’25€10.70
€13.30
+24.3%
6.0%€14.75€11.98n/a7
Jul ’25€10.64
€13.01
+22.3%
6.7%€13.80€11.04n/a7
Jun ’25€11.17
€13.01
+16.6%
6.7%€13.80€11.04n/a7
May ’25€10.64
€12.87
+21.1%
7.5%€14.05€11.24n/a7
Apr ’25€10.60
€12.33
+16.3%
6.9%€13.82€11.05n/a7
Mar ’25€10.13
€12.02
+18.7%
9.3%€13.92€10.21n/a7
Feb ’25€10.21
€11.90
+16.5%
9.5%€13.88€10.18n/a7
Jan ’25€9.05
€11.39
+25.9%
12.0%€14.01€9.34€8.787
Dec ’24€9.40
€11.39
+21.3%
12.0%€14.01€9.34€8.957
Nov ’24€10.91
€10.85
-0.6%
8.4%€12.24€9.42€9.406
Oct ’24€9.68
€10.70
+10.6%
8.4%€11.84€9.11€10.166
Sep ’24€8.61
€10.70
+24.4%
8.4%€11.84€9.11€9.526
Aug ’24€8.95
€10.69
+19.4%
8.5%€11.79€9.07€10.706
Jul ’24€7.61
€10.82
+42.1%
7.8%€11.82€9.09€10.646
Jun ’24€7.12
€10.82
+52.0%
7.8%€11.82€9.09€11.176
May ’24€8.58
€11.29
+31.6%
2.8%€11.85€10.94€10.646
Apr ’24€9.60
€11.15
+16.2%
5.5%€12.13€10.26€10.606
Mar ’24€10.83
€11.15
+3.0%
5.5%€12.13€10.26€10.136
Feb ’24€7.77
€10.45
+34.5%
7.1%€11.38€9.10€10.216
Jan ’24€8.20
€10.85
+32.4%
6.4%€11.39€9.49€9.056
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€13.53
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 21:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DHT Holdings, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Clinton WebbAxia Capital Markets, LLC