Vermilion Energy Inc.

DB:CVZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Vermilion Energy Waardering

Is CVZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVZ ( €8.49 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVZ?

Belangrijke metriek: Omdat CVZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CVZ. Deze wordt berekend door CVZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVZ's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopCA$1.82b
MarktkapitalisatieCA$2.00b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CVZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€158.7m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.5x7.7%€752.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€537.0m
CVZ Vermilion Energy
1.1x5.8%€2.0b

Price-To-Sales versus peers: CVZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVZ 1.1xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CVZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CVZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.49
€11.79
+39.0%
12.2%€15.80€10.64n/a12
Dec ’25€9.63
€12.17
+26.5%
12.0%€16.12€10.18n/a13
Nov ’25€8.55
€11.97
+40.0%
13.1%€15.91€10.05n/a13
Oct ’25€8.69
€12.86
+48.1%
13.8%€15.90€10.04n/a13
Sep ’25€9.24
€13.71
+48.5%
8.4%€15.76€11.94n/a13
Aug ’25€9.70
€14.01
+44.5%
7.3%€15.86€12.02n/a13
Jul ’25€10.18
€14.22
+39.8%
6.0%€16.01€12.81n/a13
Jun ’25€11.16
€14.18
+27.1%
7.1%€16.08€12.19n/a14
May ’25€11.18
€14.32
+28.1%
6.6%€16.24€13.00n/a13
Apr ’25€11.29
€14.03
+24.3%
7.3%€16.17€12.25n/a13
Mar ’25€10.19
€15.49
+52.0%
24.2%€27.90€12.40n/a13
Feb ’25€9.89
€15.73
+59.2%
22.8%€27.88€12.39n/a14
Jan ’25€10.87
€16.87
+55.2%
20.4%€27.72€13.00n/a14
Dec ’24€11.55
€17.45
+51.1%
17.4%€27.76€14.39€9.6315
Nov ’24€13.62
€17.45
+28.1%
17.5%€27.78€14.41€8.5515
Oct ’24€13.79
€17.85
+29.4%
18.6%€28.42€14.04€8.6915
Sep ’24€13.32
€16.80
+26.1%
20.3%€27.43€12.87€9.2415
Aug ’24€12.50
€17.08
+36.6%
22.0%€27.82€13.05€9.7015
Jul ’24€11.32
€17.97
+58.8%
22.1%€28.03€12.80€10.1814
Jun ’24€10.14
€18.07
+78.2%
20.3%€27.77€13.03€11.1614
May ’24€10.97
€18.42
+67.9%
19.9%€27.09€14.05€11.1814
Apr ’24€11.50
€19.79
+72.1%
19.2%€27.54€14.28€11.2914
Mar ’24€12.59
€22.62
+79.6%
20.3%€35.95€17.29€10.1914
Feb ’24€13.98
€22.62
+61.8%
20.3%€35.95€17.29€9.8914
Jan ’24€16.55
€26.97
+63.0%
14.4%€35.82€22.05€10.8714
Dec ’23€18.68
€28.45
+52.3%
13.9%€37.52€22.37€11.5514

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 09:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vermilion Energy Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets